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若干风险管理模型与精算模型的统计推断.pdf

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    若干风险管理模型与精算模型的统计推断

    StatisticalInferenceforSeveralRiskManagementModelsand

    ActuarialModels

    摘要

    若干风险管理模型与精算模型的统计推断

    风险管理和精算模型在金融稳定性、养老金管理以及寿险产品设计等方面

    发挥着至关重要的作用,而准确的统计推断是确保这些模型有效性的基础.为此,

    本文从因子模型中的横截面依赖性检

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