保管欠条管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理的规范性，确保欠条的安全性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及欠条的管理活动，包括欠条的生成、保管、使用、归档和销毁等环节。

第二章欠条的定义与种类

第三条欠条是指债务人向债权人出具的，承诺在一定期限内偿还债务的书面凭证。

第四条欠条种类包括但不限于以下几种：

1.现金欠条；

2.货物欠条；

3.劳务欠条；

4.投资欠条；

5.其他形式欠条。

第三章欠条的生成

第五条欠条应由债务人在债务发生时向债权人出具，并加盖债务单位公章或债务人的签字。

第六条欠条内容应包括：

1.债权人名称；

2.债务人名称；

3.债务金额；

4.偿还期限；

5.债务人签字或盖章；

6.债权人签字或盖章；

7.其他约定事项。

第四章欠条的保管

第七条欠条应妥善保管，确保其安全无损。

第八条欠条保管责任分配：

1.各部门负责人负责本部门欠条的保管工作；

2.财务部门负责公司整体欠条的汇总和归档工作。

第九条欠条保管要求：

1.欠条应存放在防火、防盗、防潮、防虫的专用保险柜中；

2.欠条应按照时间顺序排列，便于查阅；

3.欠条不得擅自借阅、复制或销毁；

4.未经授权，任何人不得随意翻阅或带出欠条。

第五章欠条的使用

第十条欠条仅限于债务履行，不得用于其他目的。

第十一条债务人应在欠条规定的期限内履行债务。

第十二条债权人可持欠条要求债务人履行债务，债务人不得拒绝。

第六章欠条的归档

第十三条欠条在履行完毕后，应由财务部门进行归档。

第十四条归档的欠条应包括以下内容：

1.债权人名称；

2.债务人名称；

3.债务金额；

4.偿还期限；

5.债务履行情况；

6.归档日期。

第七章欠条的销毁

第十五条欠条在履行完毕并归档后，可根据公司规定进行销毁。

第十六条欠条销毁程序：

1.由财务部门提出销毁申请；

2.经公司领导批准；

3.由财务部门组织专人进行销毁；

4.销毁过程应有记录，并保存备查。

第八章附则

第十七条本制度由财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第九章违规处理

第十九条任何单位和个人违反本制度，造成欠条遗失、损坏或未按规定履行债务的，将依法追究其责任。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

通过以上制度，旨在规范公司欠条的管理，确保公司财务安全，维护债权人的合法权益。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司欠条的管理，确保公司资产的安全，防止欠条遗失、损坏或被篡改，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及债权债务的欠条，包括但不限于销售欠款、采购欠款、借款等。

第三条本制度旨在规范欠条的制作、保管、使用和销毁等环节，确保欠条的真实性、完整性和安全性。

第二章欠条的制作

第四条欠条应采用统一格式，内容包括但不限于：出借方名称、借款方名称、借款金额、还款期限、还款方式、双方签字或盖章、制作日期等。

第五条欠条应由财务部门或授权的部门负责制作，确保信息准确无误。

第六条欠条上应明确标注“欠条”字样，并注明“本欠条一式两份，双方各执一份”。

第三章欠条的保管

第七条欠条应当妥善保管，指定专人负责。

第八条保管人应定期对欠条进行整理和归档，确保每份欠条都有明确的存放位置。

第九条欠条保管室应具备防火、防盗、防潮、防虫蛀等安全措施。

第十条欠条不得随意借出，如因工作需要借出，需经部门负责人批准，并办理借出手续。

第十一条借出欠条后，应及时登记借出时间、归还时间、借用人等信息。

第四章欠条的使用

第十二条欠条仅作为公司内部财务管理之用，不得作为对外支付凭证。

第十三条使用欠条时，需经财务部门审核，确保其真实性和有效性。

第十四条欠条不得被篡改或伪造，如发现异常情况，应立即报告相关部门。

第五章欠条的销毁

第十五条欠条到期或无使用价值时，应按照规定程序进行销毁。

第十六条销毁欠条前，应进行核对，确保无误后，方可进行销毁。

第十七条欠条销毁应采用焚烧或碎纸机碎纸等方式，确保信息安全。

第十八条销毁欠条后，应填写销毁记录，并由销毁人和监销人签字确认。

第六章责任与奖惩

第十九条各部门负责人对本部门欠条的管理负直接责任。

第二十条对违反本制度，造成欠条遗失、损坏或被篡改的，应追究相关责任人的责任。

第二十一条对认真执行本制度，有效防止欠条问题的发生，做出显著成绩的，应给予表彰和奖励。

第七章附则

第二十二条本制度由财务部门负责解释。

第二十三条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范公司欠条的管理，确保公司资产的安全。各部门应严格遵守本制度，共同维护公司财务秩序。

第3篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理