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关于加强[年份]年度资金管理工作的通知

各部门、各子公司：

为积极应对当前复杂多变的经济形势，适应公司[年份]年度战略发展需要，进一步提升资金管理精细化水平，保障公司经营活动的稳健运行和战略目标的顺利实现，经公司研究决定，现就加强[年份]年度资金管理工作有关事项通知如下：

一、总体原则

[年份]年度资金管理工作将围绕“统筹规划、量入为出、安全高效、风险可控”的总体原则展开。各单位需高度重视资金在企业运营中的核心地位，将资金管理贯穿于生产经营的各个环节，确保资金链安全，提高资金使用效益，为公司持续健康发展提供坚实的财务支撑。

二、强化预算引领，严格控制支出

各单位应严格按照公司年度预算管理要求，以业务计划为基础，科学、审慎地编制年度资金预算。预算编制应坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，从严控制非生产经营性支出和计划外支出。

对于预算内支出，应严格执行审批流程，确保资金支付的合规性与合理性。对于预算外支出，必须履行严格的追加审批程序，无正当理由及完整审批手续的，财务部门将不予支付。各单位负责人对本单位预算的准确性、执行的严肃性负主要责任。

三、优化资金配置，提升使用效益

财务部将根据公司整体战略和年度经营计划，合理调配内部资金，优先保障重点项目、核心业务及到期债务的资金需求。各单位在资金使用过程中，应树立“成本效益”观念，力求以最合理的资金投入获取最佳的经济效益。

鼓励各单位积极盘活存量资产，清理低效或闲置资金占用，提高资金周转速度。对于大额资金支出项目，应进行充分的可行性论证和效益评估，避免盲目投入和资金浪费。财务部将定期对各单位资金使用效益进行分析与评价。

四、加强融资管理，保障资金供给

融资管理部门（或财务部）应密切关注宏观金融政策变化，积极拓展多元化融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。在保障公司正常运营和发展所需资金的前提下，合理控制整体负债规模和负债结构，防范融资风险。

各单位如因业务发展需要新增融资需求，应提前向财务部提交详细的融资方案，包括融资金额、用途、期限、还款来源等，以便公司统一规划和安排。

五、健全内控机制，防范资金风险

各单位必须严格遵守国家财经法律法规和公司财务管理制度，健全本单位资金管理内控体系。重点加强对货币资金、票据、印章的管理，严格执行不相容岗位分离、授权审批等制度，确保资金收付的各个环节都有章可循、有据可查。

加强对资金流动的动态监控，特别是大额资金支付、异常资金往来的预警与核查。严禁任何形式的账外资金循环、违规对外担保、资金挪用等行为。财务部将定期或不定期对各单位资金管理内控制度的执行情况进行检查。

六、明确责任主体，强化监督考核

各单位负责人是本单位资金管理的第一责任人，对本单位资金的安全、完整和有效使用负全面责任。财务部门作为资金管理的职能部门，负责统筹协调、业务指导和监督检查。

公司将资金管理成效纳入各单位年度经营业绩考核体系。对于在资金管理工作中表现突出、效益显著的单位和个人，将予以表彰奖励；对于因管理不善、失职渎职导致资金损失或重大风险的，将严肃追究相关单位和人员的责任。

请各部门、各子公司高度重视[年份]年度资金管理工作，认真组织学习并严格遵照执行。结合本单位实际情况，制定具体的落实措施，并将相关负责人及联系人信息于[具体日期]前报财务部备案。财务部将根据本通知精神，适时组织专项培训和检查。

特此通知。

财务部

[具体日期]