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XX区预算管理系统一体化系统推进工作实施方案范文

某某区预算管理系统一体化系统推进工作实施方案为确保6月1日完成我区基础信息管理、项目库管理以及集中支付管理模块的上线，实现财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高财政资金使用效益。结合我区工作实际，制定本方案。

一、目标任务在今年6月1日前完成基础信息管理、项目库管理以及集中支付管理模块的上线；?9月用新系统编制2022年预算；?2022年1月1日起，全面上线运行新系统。

二、扎实有序推进预算管理一体化建设(―)加强组织领导成立某某区财政局预算管理一体化系统推进工作领导小组，领导小组下成立预算管理一体化建设工作室。办公室主任由某某兼任，办公室副主任由某某、某某兼任。成员为预算股、国库股、信息中心主要负责同志。办公室负责对重大事项进行研究、协调和指导，督促落实。办公室下设协调指导组、技术组、业务组开展工作。

1.协调指导组由预算股、信息中心牵头，国库股参加。某某兼任组长，某某任副组长，某某为组员。协调指导组负责加强与省、市衔接沟通，及时反映我区业务规范和技术标准落实情况、预算管理一体化建设情况、业务数据向省、市传输等工作情况；?熟练掌握并应用预算管理一体化系统开展工作。

2.技术组由信息中心牵头，预算股、国库股、办公室、相关业务股室、会计股组成。徐开平兼任组长，某某任副组长，某某及相关小组成员为组员。技术组负责按照财政部预算管理一体化技术标准，研究制定全区预算管理一体化系统建设的技术实现方式，并组织一体化系统建设；?实现与全省预算管理数据汇总系统的无缝对接。

3.业务组由国库股、预算股牵头，办公室、相关业务股室、会计股、国库支付中心、信息中心组成。某某兼任组长，某某任副组长，某某及相关小组成员为组员。业务组负责参照《规范》，梳理我区预算管理一体化建设业务需求；?相关业务科室修订或印发预算管理有关制度办法；?办公室配合做好OA系统与指标系统、支付系统等系统的对接工作，加强指标电子数据录入与公文报批之间的协调，实现指标信息无缝衔接，提高工作效率；?加强与人民银行、代理银行的沟通协调；?各业务股室根据本科室相关系统与预算管理一体化系统的衔接需要，对财政业务规范提出建议，为系统间实现信息共享和业务协同奠定业务基础。

（二）实施步骤1.业务准备阶段（2022年4月30日—5月8日）。

①填报采集任务表。填报并补录相关流程确认单采集表、单位信息比对采集表、财政局内部机构采集表、岗位信息采集表、单位信息采集表、人员信息采集表、一级项目采集表、二级项目采集表、资金管理模式采集表。

预算股牵头负责汇总流程确认单采集表、单位信息比对采集表、财政局内部机构采集表、一级项目采集表、二级项目采集表，各业务股室负责审核汇总单位报送报表。

国库股牵头负责单位信息采集表、人员信息采集表、资金管理模式采集表，各业务股室负责审核汇总单位报送报表。

信息中心牵头负责岗位信息采集表，各业务股室负责审核汇总单位报送报表。

②汇总并审核采集数据。各业务股室统一审核相关基础数据采集表，并报牵头科室汇总。

2.信息补录阶段（2022年5月9日—5月20日）①项目补录。人员类、运转类公用经费项目参照省厅分类，直接从老预算系统迁移到一体化系统；?其他运转类、特定目标类项目、二级项目后台迁移进一体化系统，根据采集上来的数据，更新相关字段。

②预算编制复盘。预算编制控制数复盘，参照省厅模式将部门预算系统中控制数迁移到一体化系统；?部门预算复盘，按照省厅模式迁移部门预算，数据直接就是二上终审状态；?转移支付预算复盘，由各业务股室自行录入。政府预算编制复盘，各业务股室根据人大批复数据录入政府预算。

3.预算执行上线阶段（2022年5月21日—5月31日）①一体化系统各功能模块联测。软件公司对预算调整调剂、预算执行、会计核算等功能进行验证。

②与银行电子支付联调。软件公司与人民银行（含代理支库）、代理银行开展如下事项的联调测试工作：国库集中支付（含公务卡、工资）电子化联调测试（正向、反向）；?单位资金支付电子化联调测试（正向、反向）；?国库拨款和专户拨款联调测试（正向、反向）；?跨行清算（涉及四个地区）；?对账联调测试。各方根据预算执行电子化联调测试结果，输出《系统联测》并签字确认。

③数据迁移。年中未执行指标数据迁移（暂停预算调整调剂→在途数据的作废→指标的回收→指标的要素补充与余额的确认→指标余额导入一体化系统），本次只迁移剩余指标数据，历史指标、执行、会计核算数据暂不迁移。年中指标数据校对，各业务科室登陆一体化系统校对年中指标数据。年中已执行数据迁移，针对业务停止前已执行的指标、执行数据及总预算会计核算数据进行迁移。年中执行数据校对，各业务股室登陆一体化系统校对系统业务停止前已执行的指标、执行数据及总预算会计核算数据