企业出纳岗位年度述职报告范文.docxVIP

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好！

时光荏苒，转眼间一年的工作已近尾声。在过去的一年里，我始终秉持着严谨、细致、负责的工作态度，在公司领导的悉心指导和同事们的大力支持下，顺利完成了各项出纳工作任务。现将本年度主要工作情况、心得感悟及未来展望向大家作一汇报，请予审议。

一、恪尽职守，扎实完成日常本职工作

作为一名出纳，我的核心职责在于确保公司资金的安全、准确、高效流转。过去一年，我主要围绕以下几个方面开展工作：

1.现金及银行存款管理：严格执行公司资金管理和内部控制制度，每日对库存现金进行盘点，做到日清月结，确保账实相符，全年未发生现金差错事故。对于银行存款，我坚持每日核对银行对账单，及时编制银行存款余额调节表，确保公司资金状况清晰透明。同时，根据业务需要，准确、及时地办理各项银行结算业务，保障了公司经营活动的正常资金需求。

2.票据管理与结算：认真对待每一张支票、汇票、发票等票据的接收、开具与登记工作。在票据开具过程中，严格审核相关审批手续，确保票据信息的准确性和合规性；在票据接收时，仔细查验票据真伪及有效性，防范票据风险。全年处理各类结算业务数百笔，均做到准确无误，保障了资金结算渠道的畅通。

3.资金日报与核对：每日按时编制资金日报表，向领导汇报公司资金收支及结余情况，为管理层决策提供及时的资金信息支持。同时，积极配合会计人员做好账务核对工作，确保出纳账与会计账的一致性，为财务核算的准确性奠定基础。

4.印鉴与凭证管理：妥善保管公司财务印鉴、空白票据及相关财务凭证，严格按照规定使用印鉴，建立了完善的票据领用登记制度，杜绝了印鉴滥用和票据遗失等风险的发生。

二、强化风险意识，严守财经纪律

资金安全是出纳工作的生命线。我深知肩负责任重大，始终将风险防范放在首位。

1.严格执行审批制度：在办理各项资金支付业务时，坚持“先审批、后支付”的原则，对不符合规定的单据坚决予以退回，确保每一笔支出都有据可查、合规合法。

2.加强学习，提升风险辨识能力：积极学习国家财经法律法规及公司财务制度，关注最新的金融诈骗手段和风险点，不断提升自身对资金风险的敏感性和辨识能力，全年成功防范了数起潜在的支付风险。

3.规范操作流程：严格按照公司制定的出纳操作规程办理业务，不越权、不违规，确保每一个操作环节都合规有序，从源头上控制资金风险。

三、注重协作，积极配合团队工作

财务工作是一个有机整体，离不开各岗位之间的密切配合。

1.加强与会计岗位协作：及时向会计传递原始凭证，积极配合会计进行账务处理和纳税申报工作，确保财务工作的顺畅衔接。

2.配合其他部门工作：对于其他部门提出的合理资金需求和财务咨询，我都积极予以响应和协助，提供必要的支持，努力提升财务服务的质量和效率。

3.参与财务制度建设：结合日常工作实际，对公司现有的财务管理制度和流程提出了一些改进建议，部分已被采纳，有助于进一步优化财务工作。

四、存在不足与未来努力方向

在肯定成绩的同时，我也清醒地认识到自身工作中仍存在一些不足：

1.理论学习深度有待加强：虽然注重日常业务学习，但在财务理论知识的系统性和深度方面仍有欠缺，对新会计准则、财税政策的理解和运用还需进一步提升。

2.工作创新意识不足：在日常工作中，更多的是按部就班完成既定任务，主动思考和寻求工作方法创新、效率提升的意识还不够强。

3.沟通技巧有待提升：在与其他部门沟通时，有时方式方法不够灵活，未来需加强沟通技巧的学习，提高沟通效率和效果。

针对以上不足，我将在未来的工作中努力改进：

1.持续深化学习：制定系统的学习计划，加强对财务专业知识、国家财经法规及公司制度的学习，不断提升专业素养和业务能力。

2.增强创新意识：在熟悉掌握现有工作流程的基础上，积极思考如何优化工作方法，提高工作效率和质量，为公司财务管理贡献更多智慧。

3.提升综合素养：注重沟通协调能力的培养，学会换位思考，更好地服务于业务部门，提升团队整体协作效率。同时，进一步培养细心、耐心、严谨的工作作风，力求将每一项工作都做到极致。

五、总结与展望

回顾过去一年的工作，虽然取得了一些成绩，但这离不开领导的信任与指导，也离不开同事们的支持与帮助。出纳工作平凡而琐碎，但责任重大。新的一年，我将继续秉持“严谨、诚信、高效、担当”的工作理念，以更加饱满的热情、更加务实的作风，认真履行岗位职责，不断提升业务能力和服务水平，为公司的稳健发展贡献自己的一份力量。

恳请各位领导、同事们继续对我进行监督和帮助，谢谢大家！

述职人：XXX

XXXX年XX月XX日