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物业管理费用收支明细报表模板

物业管理费的透明化与规范化运作，是保障业主权益、提升物业服务品质的核心环节。一份清晰、详尽的物业管理费用收支明细报表，不仅是物业公司内部管理的重要工具，更是业主了解资金去向、参与小区共同治理的基础。本文将从专业角度，阐述物业管理费用收支明细报表的核心构成要素，并提供一个具有实操性的模板框架，以期为物业管理工作的精细化、透明化提供参考。

一、报表基本信息与编制说明

任何规范的报表，其开篇均需明确基本信息，确保数据的溯源性与可读性。

1.报表名称：[小区名称]物业管理费用收支明细报表

2.编制单位：[物业公司名称或小区业主委员会]

3.编制日期：YYYY年MM月DD日

4.统计周期：YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日

5.报表单位：人民币（元）

编制说明（置于报表首部或尾部）：

本报表旨在反映本小区在指定统计周期内物业管理费用的详细收支情况，确保财务公开透明，接受全体业主监督。报表数据来源于物业公司财务账簿及相关凭证，力求真实、准确、完整。

二、物业管理费用收入明细

收入部分应详尽列示所有来源于业主或其他渠道的与物业管理相关的资金流入。

序号

收入项目

计量单位

收费标准(元/单位/周期)

应收金额

已收金额

未收金额

备注(如适用)

:---

:---------------

:-------

:----------------------

:-------

:-------

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1

**物业服务费收入**

1.1

-住宅物业服务费

平方米

（根据合同填写）

可按楼栋或单元进一步细分

1.2

-商业物业服务费

平方米

（根据合同填写）

1.3

-其他类型物业服务费

平方米/套

（根据合同填写）

如办公、车位管理费等

2

**停车费收入**

2.1

-地上停车位

个

（根据合同/规定填写）

2.2

-地下停车位

个

（根据合同/规定填写）

3

**公摊水电费分摊收入**

元

按实际发生及分摊方案计算

4

**其他经营收入**

4.1

-广告位出租收入

个/块

（根据合同填写）

如电梯广告、道闸广告、公告栏广告等

4.2

-场地租赁收入

次/月

（根据合同填写）

如活动场地、摊位租赁等

4.3

-其他杂项收入

元

如废品回收、便民服务等

5

**政府补贴或专项拨款**

元

如有，需注明来源及用途

6

**上期结余转入**

元

**收入合计**

注：应收金额、已收金额、未收金额应分别列示，并注明计算依据。对于未收金额，应定期追讨并在后续报表中反映。

三、物业管理费用支出明细

支出部分应根据费用性质进行分类，清晰反映资金的去向和用途。

序号

支出项目

计量单位

预算金额

实际支出金额

差异金额

备注(如适用)

:---

:-----------------------

:-------

:-------

:-----------

:-------

:--------------------------------

1

**人工成本**

1.1

-管理人员工资福利

人

1.2

-保洁人员工资福利

人

1.3

-保安人员工资福利

人

1.4

-维修人员工资福利

人

1.5

-其他人员工资福利

人

2

**公共设施设备运行维护费**

2.1

-电梯运行维护费

部

含年检费、维保费、配件更换等

2.2

-供水系统维护费

项

含水泵、管网维护等

2.3

-供电系统维护费

项

含配电设施、应急发电机维护等

2.4

-消防系统维护费

项

含年检、器材更换等

2.5

-公共照明维护费

项

含灯具、线路维修更换

2.6

-其他设施维护费

项

如门禁、监控、道闸系统等

3

**清洁卫生费**

3.1

-清洁用品采购

批

3.2

-垃圾清运费

次/月

3.3

-外包保洁服务费

项

如外包则列此项，不重复列人工

4

**绿化养护费**

4.1

-绿化工具及用品

批

化肥、农药、灌溉等

4.2

-外包绿化服务费

项

如外包则列此项

5

**秩序维护费**

5.1

-安保器材装备

批

5.2

-外包安保服务费

项

如外包则列此项，不重复列人工

6

**公共水电费支出**

元

指物业办公及公共区域实际发生

7

**办公费用**

7.1

-办公用品及租赁费

项

文具、打印、办公设备租赁等

7.2

-通讯费

项

电话费、网络费

7.3

-差旅费

项

7.4

-培训费

项

8

**税费**

元

如增值税及附加等，根据实际缴纳

9

**其他费用**

9.1

-保险费

项

如公众责任险、财产一切险等

9.2

-法律咨询费

次

9.3

-审计费

次

如年度审