运费同城托收无承付结算协议.docxVIP

作为负责公司物流结算业务的项目经理，我在2025年第二季度主导了与市区路88号德邦物流分公司签订的运费同城托收无承付结算协议。该协议主要针对我们每月约15万元的同城配送费用，通过工商银行支行开设的专用结算账户，实现运费款项的自动划转。根据协议约定，德邦物流每月5号提交上月运费明细，我司财务部在3个工作日内完成核对，银行系统将于每月10号自动从公司账户扣款并转入德邦指定账户，整个过程无需人工干预，有效解决了过去因手工转账导致的延迟支付问题，将结算周期从原来的710天缩短至24小时内完成。

具体操作流程分为五个步骤：德邦物流业务员在每月1号通过专用系统导出上月运费明细，包括每笔订单的运单号、货物重量、配送距离和应收金额；德邦财务部在2号前完成内部审核并开具增值税专用发票；第三，我司物流部在3号收到单据后，对照ERP系统中的收货记录进行逐笔核对，重点关注异常订单（如重量差异超过5%或配送时间超出约定范围）；第四，核对无误后，物流部经理签字确认并转交财务部；财务部在5号前将确认信息反馈给银行，银行系统在10号自动执行扣款。

通过这套结算机制，我们在实施后的第一个月就发现并纠正了3笔共计4500元的错误计费，主要是由于系统故障导致的重复计费问题。同时，结算效率显著提升，从原来需要23人参与的手工对账流程，简化为现在只需1人负责核对即可完成，每月节省约16个工时。更重要的是，由于采用了无承付结算方式，德邦物流的现金流得到了明显改善，他们也因此给予了我司0.5%的运费优惠，按年计算可节省约9万元的物流成本。

如双方在协议执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期一年，期满前30日内如双方均未提出书面异议，则自动续期一年。

科技有限公司（盖章）

授权代表：_________________

日期：2025年8月15日

德邦物流分公司（盖章）

授权代表：_________________

日期：2025年8月15日