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宾馆公司合同付款管理办法

一、总则

1.为了规范宾馆公司合同付款流程，加强财务管理，防范财务风险，特制定本办法。

2.本办法适用于宾馆公司所有与合同付款相关的业务活动。

二、合同付款的分类

1.按照付款方式分类，分为预付款、进度款、结算款和质保金。

预付款：在合同签订后，为启动项目或采购商品而预先支付的款项。

进度款：根据合同约定，在项目或服务执行过程中，按照阶段性成果支付的款项。

结算款：在合同履行完毕，经双方确认无误后支付的剩余款项。

质保金：为保证合同约定的质量标准，在结算款中预留的一定比例的款项，在质保期满后无质量问题时支付。

2.按照合同性质分类，分为采购合同付款、服务合同付款、工程合同付款等。

三、合同付款的审批流程

1.申请部门填写《合同付款申请表》，注明合同编号、付款类型、金额、付款事由等信息，并附上相关的合同、发票、验收报告等支持文件。

2.申请部门负责人对付款申请进行审核，确认付款事项的真实性、合理性和必要性，并签署意见。

3.财务部门对付款申请进行财务审核，包括核对合同条款、发票真伪、已付款情况等，并签署意见。

4.分管领导对付款申请进行审批，根据公司的授权权限决定是否批准付款。

5.对于超过分管领导授权权限的付款申请，需提交总经理审批。

6.总经理审批通过后，财务部门安排付款。

四、合同付款的条件

1.合同已经签订并生效。

2.付款申请符合合同约定的付款条件，如货物验收合格、服务完成并经确认等。

3.提供的发票等付款凭证真实、合法、有效。

4.不存在合同纠纷或争议。

五、合同付款的方式

1.原则上采用银行转账方式支付款项，特殊情况需采用现金支付的，需经总经理批准。

2.对于外汇付款，需按照国家外汇管理规定办理相关手续。

六、合同付款的时间

1.财务部门应在收到审批通过的付款申请后的[X]个工作日内安排付款。

2.如因特殊原因无法按时付款，财务部门应及时通知申请部门，并说明原因。

七、合同付款的记录与档案管理

1.财务部门应建立合同付款台账，详细记录每笔付款的合同编号、付款类型、金额、付款时间等信息。

2.相关部门应妥善保管合同付款的申请文件、审批文件、发票等档案资料，以备查阅。

八、监督与检查

1.内部审计部门应定期对合同付款情况进行审计，检查付款流程的合规性、审批的有效性、付款条件的满足情况等。

2.对发现的问题应及时提出整改意见，追究相关人员的责任。

九、附则

1.本办法由财务部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起施行。