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建筑幕墙工程公司财务经理述职报告

尊敬的公司领导、各位同事：

现就本人担任公司财务经理一职以来的工作情况、成果、存在不足及未来计划，向大家作详细述职，具体内容如下：

一、工作概述与职责履行

自[入职日期]担任公司财务经理以来，我始终围绕建筑幕墙工程行业特点，以“精准核算、风险防控、价值创造”为核心目标，全面统筹公司财务管理工作。建筑幕墙工程业务具有项目周期长、资金占用大、成本核算复杂、应收账款回收难度高等特点，基于此，我牵头搭建适配业务需求的财务管控体系，明确财务部门各岗位职能分工，推动财务工作与业务端深度融合，确保财务管理贯穿项目投标、合同签订、材料采购、施工建设、竣工验收、款项回收全流程。

在岗位职责履行方面，主要聚焦以下核心工作：一是负责公司全面预算管理，牵头组织年度预算编制、执行监控与动态调整，确保预算与公司战略目标及项目进度精准匹配；二是统筹项目成本核算，针对幕墙工程材料（如铝型材、玻璃、密封胶等）价格波动大、施工环节成本易超支等问题，建立“项目全周期成本跟踪表”，实现成本实时监控与偏差预警；三是主导资金管理工作，合理调配资金，保障项目建设所需资金供应，同时优化融资结构，降低资金使用成本；四是完善财务内控制度，针对工程行业常见的资金支付风险、采购结算风险等，制定《项目资金支付管理办法》《采购发票审核细则》等制度，堵塞管理漏洞；五是负责财务报表编制与财务分析，定期向公司领导提供经营状况分析报告，为决策提供数据支撑；六是协调税务、银行、审计等外部机构关系，确保公司税务合规，维护良好的融资环境。

二、主要工作成果

（一）预算管理体系优化，预算管控效能显著提升

针对以往预算编制与业务脱节、执行监控不到位的问题，我牵头对预算管理体系进行重构。一是建立“业务部门提报-财务部门审核-管理层审议”的三级预算编制流程，要求各业务部门（如市场部、工程部、采购部）结合项目投标计划、施工进度计划、材料采购需求编制分项预算，财务部门从数据合理性、与战略目标匹配度等方面进行审核，确保预算编制精准；二是引入“滚动预算”机制，每季度根据项目实际进度、市场环境变化（如材料价格波动）对预算进行动态调整，避免预算与实际脱节；三是搭建预算执行监控平台，将预算指标分解至各部门、各项目，实时跟踪预算执行情况，对超预算项目及时预警并分析原因，制定整改措施。

通过以上措施，公司预算管控效能显著提升。[具体年度1]预算执行偏差率从[之前的偏差率]降至[优化后的偏差率]；[具体年度2]因预算动态调整及时，成功规避因铝型材价格上涨导致的[具体金额]成本超支风险。同时，预算管理为公司资源合理配置提供了支撑，[具体年度]将[具体金额]资金优先投入高毛利的幕墙精品项目，推动项目毛利率提升[具体百分点]。

（二）项目成本核算精细化，成本控制成效明显

建筑幕墙工程项目成本涉及材料、人工、机械、分包、管理等多个维度，且项目周期长、变动因素多，传统粗放式成本核算难以满足成本控制需求。为此，我牵头推动项目成本核算精细化改革：一是建立“项目成本核算台账”，按项目单独核算，将成本细化至“材料型号”“施工班组”“分包环节”，如针对玻璃幕墙项目，分别核算超白玻璃、Low-E玻璃的采购成本，以及对应安装班组的人工成本；二是制定“材料成本控制标准”，根据项目设计图纸、施工工艺，测算各类材料的损耗率（如铝型材损耗率控制在[具体百分比]以内、密封胶损耗率控制在[具体百分比]以内），并将损耗率纳入成本考核；三是加强施工过程成本监控，要求工程部每周上报项目施工进度及成本支出情况，财务部门结合预算对成本支出进行审核，对超损耗、超人工的情况及时与工程部沟通，分析原因并整改；四是推动成本分析常态化，每月召开项目成本分析会，对比实际成本与预算成本、历史同类项目成本，总结成本控制经验，查找薄弱环节。

精细化成本核算推动公司成本控制成效显著。[具体年度]公司幕墙项目平均成本较上年下降[具体百分比]，其中材料成本占比从[之前的占比]降至[优化后的占比]，主要得益于材料损耗率控制（如铝型材损耗率从[之前的损耗率]降至[优化后的损耗率]）及集中采购带来的价格优势；人工成本因施工效率提升（人均施工产值较上年增长[具体百分比]），占比下降[具体百分点]。以[具体项目名称，如“XX商业中心幕墙项目”]为例，通过精细化成本核算，该项目实际成本较预算成本节约[具体金额]，节约率达[具体百分比]，项目毛利率提升至[具体百分比]，高于公司平均毛利率[具体百分点]。

（三）资金管理水平提升，保障项目资金供应与风险防控

建筑幕墙工程项目资金占用量大、回收周期长，资金管理直接影响公司经营稳定性。为此，我从资金筹集、资金调配、应收账款管理三方面入手，提升资金管理水平：

在资金筹集方面，一是优化融资结构，降低资金成本。针对公司以往依赖银行贷款、融