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展览展示代理公司财务经理述职报告

尊敬的公司领导、各位同事：

现对本人担任公司财务经理期间（[具体时间段]）的工作进行全面述职，内容涵盖工作内容、成果、问题及改进计划等方面，旨在客观呈现财务工作全貌，为公司后续发展提供财务支撑参考。

一、工作概述

在担任财务经理期间，我始终围绕展览展示代理行业特性与公司发展战略，牵头负责公司财务体系搭建、资金管理、成本控制、财务核算、税务筹划及团队建设等核心工作。展览展示代理行业具有项目周期短、资金流转快、成本构成复杂（涉及场地租赁、搭建物料、人员差旅、宣传推广等多维度）的特点，财务工作需紧密贴合项目全流程，既要保障项目资金及时供应，又要精准管控各项成本支出，同时需严格遵守行业财税法规，为公司业务拓展与风险防控筑牢财务根基。

本阶段工作核心目标为：建立适配展览项目的财务管控机制，提升资金使用效率，降低项目运营成本，确保财务数据真实准确，为公司决策提供可靠财务依据，助力公司在展览展示市场竞争中实现稳健发展。

二、主要工作内容及成果

（一）财务体系搭建与制度完善

针对展览展示代理业务项目化运作的特点，我牵头对公司原有财务制度进行梳理与优化，构建了以“项目为核心”的财务管控体系，明确各环节财务权责与流程。

1.制度修订与新增：修订《费用报销管理制度》，结合展览项目人员差旅频繁、物料采购零散的情况，细化差旅补贴标准（区分国内一线城市、二线城市及境外地区）、物料采购审批流程（明确项目负责人与财务岗的双重审核权限）；新增《展览项目财务核算管理办法》，规范项目立项、预算编制、资金拨付、成本归集、结算回款等全流程财务操作，要求每个展览项目单独建立财务台账，实现“项目成本可追溯、利润可核算”。

2.流程优化：简化项目预付款审批流程，针对展览项目前期场地租赁、搭建定金支付紧急的情况，在保障风险可控的前提下，将预付款审批层级从“部门负责人-财务经理-总经理”优化为“项目负责人-财务经理”（单笔金额不超过50万元），审批时效从原3个工作日缩短至1个工作日，全年累计保障[XX]个紧急展览项目的预付款及时支付，未出现因资金延迟导致的项目违约情况。

3.制度落地：组织全年财务制度培训[4]场，覆盖公司销售、项目、采购等部门员工[XX]人次，通过案例讲解（如“展览项目费用超支处理案例”“虚假发票识别案例”）提升非财务人员的财务合规意识；建立制度执行检查机制，每季度对各部门费用报销、项目预算执行情况进行抽查，本阶段累计抽查项目[XX]个，发现并整改违规问题[XX]项，制度执行率从年初的[85%]提升至[98%]。

（二）资金管理与统筹

展览展示代理业务资金需求具有“阶段性集中、回款周期不确定”的特点，我通过科学的资金规划与统筹，保障公司资金链稳定，同时提升资金使用效率。

1.资金预算管理：建立“年度-季度-月度”三级资金预算体系，要求各业务部门每月25日前提交下月资金需求（含项目支出、费用支出），财务部门结合历史数据与项目进度进行审核，形成月度资金预算表。本阶段累计编制月度资金预算[XX]份，预算准确率从年初的[80%]提升至[92%]，有效避免资金闲置或短缺情况；针对大型展览项目（合同金额超200万元），单独编制项目资金专项预算，明确资金拨付节点（如“合同签订后付30%、搭建完成后付50%、项目结束后付20%”），全年累计管控大型项目[XX]个，资金拨付准确率100%。

2.融资与资金调配：根据公司业务拓展需求，年初对接[2]家银行（[银行名称1]、[银行名称2]），成功申请综合授信额度[500]万元，其中流动资金贷款[300]万元，用于补充展览项目旺季（每年3-5月、9-11月）的资金需求；优化资金调配机制，建立“资金池”管理模式，将各项目回款统一归集至公司主账户，根据月度资金预算向各项目拨付资金，全年累计归集项目回款[XX]万元，资金调配效率提升[30%]，减少闲置资金占用[XX]万元，节约财务费用（利息支出）[XX]万元。

3.应收账款管理：针对展览项目回款周期长（平均3-6个月）的问题，建立“应收账款全周期跟踪机制”：①项目结束后10日内，财务部门联合业务部门出具《项目结算单》，明确回款金额与期限；②每月初向业务部门推送《应收账款明细表》，标注逾期账款（区分“逾期1-30天”“31-60天”“60天以上”）；③对逾期超30天的账款，由财务经理牵头与客户对接催收，必要时协调法务部门介入。本阶段累计实现应收账款回收[XX]万元，回款率从年初的[75%]提升至[88%]；逾期账款金额从年初的[XX]万元降至[XX]万元，逾期率从[25%]降至[12%]，其中成功催收逾期超60天的账款[XX]万元，避免坏账损失[XX]万元。

（三）成本控制与核算

展览展示项目成本占比高（平均占合同金额的60%-70%），成本控制