报销核销管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理工作，规范报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及外聘人员。

第三条本制度依据国家有关法律法规、财务会计制度及公司相关规定制定。

第二章报销范围与标准

第四条报销范围：

1.日常办公费用：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁等费用；

2.交通费用：包括差旅费、市内交通费等；

3.餐饮费用：包括因公外出产生的餐饮费用；

4.住宿费用：包括因公外出产生的住宿费用；

5.会议费用：包括会议组织、场地租赁、资料印刷等费用；

6.其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第五条报销标准：

1.交通费用：根据公司规定的差旅费标准执行；

2.餐饮费用：根据公司规定的餐饮费标准执行；

3.住宿费用：根据公司规定的住宿费标准执行；

4.会议费用：根据公司规定的会议费标准执行；

5.其他费用：按照实际发生费用报销。

第三章报销流程

第六条报销流程：

1.员工填写报销单，附上相关票据；

2.部门负责人审核报销单及票据，签署意见；

3.财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；

4.财务部门将报销款项支付给员工。

第七条报销单及票据要求：

1.报销单应填写完整、清晰，包括报销日期、报销人、报销事由、金额、部门负责人及财务负责人签字；

2.票据应真实、合法、有效，包括发票、收据、交通票据等；

3.报销单及票据应妥善保管，以便日后查证。

第四章核销管理

第八条核销范围：

1.报销单及票据的审核；

2.报销款项的支付；

3.报销数据的统计与分析。

第九条核销流程：

1.财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；

2.财务部门将报销款项支付给员工；

3.财务部门对报销数据进行统计与分析，定期向公司领导汇报。

第五章管理与监督

第十条财务部门负责本制度的实施与监督，确保报销工作的规范、高效。

第十一条公司领导对报销工作进行监督，对违反本制度的行为进行严肃处理。

第十二条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处分。

第六章附则

第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金的安全和合理使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于报销、核销、审批等环节。

第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性原则。

第二章报销范围与标准

第四条报销范围包括但不限于以下内容：

1.差旅费：包括住宿费、交通费、市内交通费、伙食补助费等；

2.办公费：包括办公用品购置费、打印费、邮寄费等；

3.业务招待费：包括业务招待、礼品赠送等；

4.其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第五条报销标准：

1.差旅费：按照国家及地方相关规定执行；

2.办公费：根据实际需要，按照公司财务管理制度执行；

3.业务招待费：按照公司规定的标准执行；

4.其他费用：根据实际情况，经公司领导批准后执行。

第三章报销流程

第六条报销流程如下：

1.填写报销单：报销人根据实际情况填写报销单，并附上相关票据；

2.部门负责人审核：报销单经部门负责人审核，确保报销内容真实、合规；

3.财务部门审核：财务部门对报销单进行审核，确保报销金额准确、合规；

4.领导审批：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批；

5.付款：领导审批通过后，财务部门办理付款手续。

第四章核销管理

第七条核销是指对报销单进行核对、确认和审批的过程。

第八条核销流程如下：

1.财务部门对报销单进行初步核销，确保报销内容真实、合规；

2.部门负责人对核销后的报销单进行确认，如有异议，及时反馈给财务部门；

3.财务部门对确认后的报销单进行汇总，提交给领导审批；

4.领导审批通过后，财务部门办理核销手续。

第五章附则

第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

第十二条本制度如有修改，由公司领导批准后重新发布。

第3篇

一、总则

为规范公司财务报销流程，加强财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务制度的严格执行，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工在履行职责过程中产生的合法、合规的报销事项。

三、报销范围

1.差旅费：包括因公出差、参加会议、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2.招待费：包