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2025年财务部工作总结及2025年工作计划

一、2024年财务部工作总结

（一）主要工作完成情况

2024年，财务部围绕公司战略目标和年度经营计划，扎实推进各项财务工作，全面完成年度任务。全年完成凭证处理1.2万笔，账务核算准确率达100%，按时完成季度及年度财务报表编制，为管理层决策提供及时数据支持。预算管理方面，编制2024年度全面预算总额15.6亿元，细化至各部门、各项目，实施月度预算执行跟踪，全年预算执行率92%，较上年提升5个百分点。资金管理方面，优化资金调度机制，全年实现资金集中度98%，完成融资业务8笔，融资成本较同期下降0.8个百分点，保障了公司生产经营及重点项目资金需求。税务管理方面，完成增值税、企业所得税等各项税费申报24次，申报准确率100%，通过税收筹划节约税费支出680万元，有效降低税务成本。财务分析方面，按月编制财务分析报告，重点分析盈利能力、偿债能力及运营效率，全年提出财务改进建议36条，采纳率85%。

（二）重点工作成效

1.成本管控取得突破。推行精细化成本管理，建立成本责任中心制度，将成本指标分解至各业务单元，全年可控成本同比下降3.2%，其中原材料采购成本通过集中招标降低4.5%，制造费用通过工艺优化下降2.8%。开展“降本增效”专项活动，梳理成本管控流程12项，优化流程6项，预计年节约成本1200万元。

2.财务信息化建设提速。完成财务共享中心一期建设，实现费用报销、资金支付等业务线上化处理，报销周期由原7个工作日缩短至3个工作日，效率提升57%。推进ERP系统与业务系统数据对接，实现业务数据与财务数据实时同步，数据传递准确率达99.5%，为业财融合奠定基础。

3.风险防控体系完善。修订《财务内控管理制度》15项，新增关联交易管理、对外投资审批等内控流程6项，开展季度内控自查3次，发现并整改问题23项，整改完成率100%。建立财务风险预警机制，设置资产负债率、流动比率等8项预警指标，全年未发生重大财务风险事件。

4.团队专业能力提升。组织财务人员参加专业培训26人次，内容涵盖新会计准则、税务政策、财务管理工具等，其中5人取得中级会计师职称，团队整体专业素养显著提升。开展岗位轮岗4人次，培养复合型财务人才3名，为财务梯队建设提供支撑。

（三）存在的问题与不足

1.预算精细化程度不足。部分项目预算编制未能充分考虑市场变化及业务实际，导致预算执行中出现偏差，全年预算调整次数达8次，影响预算管控严肃性。预算考核机制不够完善，部分部门预算执行责任未落实到位，考核结果与绩效挂钩不紧密。

2.业财融合深度有待加强。财务部门对业务前端介入不足，业财数据协同效率不高，财务分析未能完全贴合业务需求，例如新产品盈利预测模型未及时更新，导致决策支持时效性滞后。业务部门财务意识薄弱，费用报销不规范现象时有发生，增加财务核算工作量。

3.财务分析支持决策能力需提升。现有财务分析多侧重历史数据回顾，对趋势预测、风险预警等前瞻性分析不足，未能为管理层提供差异化、战略化的财务建议。财务分析工具应用不够熟练，大数据分析、可视化呈现等技术手段使用较少，分析结果呈现形式单一。

4.信息化系统与业务协同不够。ERP系统部分模块功能未完全释放，例如供应链模块与财务模块数据对接存在延迟，影响账务处理效率。财务共享中心覆盖范围有限，下属单位部分业务仍线下操作，整体协同效应未充分发挥。

二、2025年财务部工作计划

（一）总体目标

1.预算管理精细化目标。财务部计划通过引入动态调整机制和滚动预算模型，将预算执行率提升至95%以上，确保预算编制更贴合市场变化和业务实际。同时，减少预算调整次数至5次以内，强化预算考核与绩效挂钩，增强各部门预算责任意识。通过季度滚动预测，实现预算与战略目标的一致性，为资源分配提供坚实基础。

2.业财融合深化目标。财务部将建立跨部门协同机制，前端介入业务流程，实现业务数据与财务数据实时同步，同步效率提升至99%以上。通过定期联合会议和共享平台，提高业务部门财务意识，减少不规范报销现象，支持业务决策的及时性。目标是在年内实现所有关键业务线的业财数据互通，降低沟通成本30%。

3.财务分析能力提升目标。财务部聚焦前瞻性分析，引入大数据工具开发趋势预测模型，覆盖盈利、风险和效率指标。分析报告将增加可视化呈现，支持管理层差异化决策。目标是将分析响应时间缩短至48小时内，提供战略化建议采纳率提升至90%，强化财务在决策中的核心作用。

4.信息化系统优化目标。财务部计划升级ERP系统，实现供应链与财务模块无缝对接，数据延迟降至24小时内。扩大财务共享中心覆盖范围，确保下属单位业务100%线上化处理。通过系统整合，提升数据准确率至99.8%，为整体运营效率赋能。

（二）重点工作计划

1.预算管理优化