催收款管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

一、目的

为加强公司应收账款的管理，提高资金回笼效率，降低坏账风险，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有业务部门及相关部门。

三、职责

1.财务部门负责制定催收策略，组织实施催收工作，并对催收效果进行评估。

2.业务部门负责及时向财务部门提供客户应收账款信息，协助财务部门进行催收。

3.客户服务部门负责与客户保持良好沟通，了解客户需求，协助解决客户问题。

4.各部门负责人对本部门应收账款负责，确保应收账款及时回收。

四、催收流程

1.账龄管理：财务部门每月对账龄进行统计，将逾期账款分为不同等级，制定相应的催收策略。

2.初次催收：财务部门在账龄达到一定期限后，向客户发送催收通知，提醒客户及时付款。

3.二次催收：若客户在初次催收后仍未付款，财务部门可采取电话、邮件等方式进行二次催收。

4.现场催收：对于账龄较长、金额较大的应收账款，财务部门可安排人员前往客户现场进行催收。

5.协商解决：对于有特殊原因无法按时付款的客户，财务部门可与客户协商，制定合理的还款计划。

6.法律途径：对于拒不付款的客户，财务部门可依法采取法律手段进行催收。

五、催收要求

1.催收人员应具备良好的沟通能力和谈判技巧，确保催收效果。

2.催收过程中，应尊重客户，不得采取威胁、恐吓等不当手段。

3.催收人员应严格按照催收流程进行操作，确保催收工作的规范性和有效性。

4.催收人员应及时向财务部门反馈催收情况，以便及时调整催收策略。

六、考核与奖惩

1.财务部门对催收工作进行定期考核，考核内容包括催收率、账龄控制、坏账率等。

2.对催收业绩突出的部门和个人给予奖励，对催收工作不力的部门和个人进行处罚。

3.考核结果与绩效挂钩，作为员工晋升、调薪的重要依据。

七、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第2篇

一、目的

为加强公司应收账款的管理，提高资金回笼效率，降低坏账风险，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有应收账款的管理，包括销售、采购、租赁等业务产生的应收账款。

三、职责分工

1.财务部门：负责应收账款的核算、催收、坏账处理等工作。

2.销售部门：负责应收账款的确认、催收、客户关系维护等工作。

3.采购部门：负责采购合同中的付款条款执行，确保应收账款及时回笼。

4.法律事务部门：负责应收账款纠纷的解决，维护公司合法权益。

四、应收账款管理流程

1.应收账款确认：销售部门在确认销售合同后，及时将应收账款信息传递给财务部门。

2.应收账款核算：财务部门根据销售部门提供的信息，进行应收账款的核算。

3.应收账款催收：财务部门根据应收账款账龄，制定催收计划，并定期向销售部门通报催收情况。

4.客户关系维护：销售部门在催收过程中，加强与客户的沟通，维护良好的客户关系。

5.坏账处理：对于逾期未收回的应收账款，财务部门应及时进行坏账处理。

五、催收方式

1.电话催收：通过电话与客户沟通，提醒客户按时付款。

2.邮件催收：通过发送催款函，明确付款期限和金额。

3.现场催收：对于特殊情况，可派专人前往客户现场催收。

4.法律途径：对于长期未收回的应收账款，可采取法律途径解决。

六、催收时间安排

1.新增应收账款：在账龄到期前15天开始催收。

2.逾期应收账款：根据账龄，每月至少催收一次。

3.坏账处理：在账龄到期后30天内，对逾期未收回的应收账款进行坏账处理。

七、考核与奖惩

1.财务部门：根据应收账款回笼率、坏账率等指标，对财务部门进行考核。

2.销售部门：根据应收账款回笼率、客户满意度等指标，对销售部门进行考核。

3.对在催收工作中表现突出的个人和部门，给予奖励。

4.对催收工作不力的个人和部门，进行通报批评，并追究相关责任。

八、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

3.本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

第3篇

一、目的

为加强公司应收账款的管理，提高资金回笼效率，降低坏账风险，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有应收账款的管理，包括但不限于销售、采购、服务、租赁等业务产生的应收账款。

三、职责分工

1.财务部门：负责应收账款的核算、统计、催收等工作。

2.业务部门：负责应收账款的确认、开具发票、合同签订等工作。

3.领导层：负责审批催收方案、监督催收工作等。

四、催收流程

1.发票开具：业务部门在确认应收账款后，及时开具发票，并将发票复印件交财务部门。

2.核算确认：财务部门在收到发票复印件后，及时进行核算确认，并将确认结果通知业务部门。

3.账龄分析：财务部门定期对应收