销售收款流程及清账管理.pdfVIP

流程名称销售收款流程

流程说明此流程描述了销售开票收款后冲销应收款、预收账款流程

适用范围适用于销售开票收款流程,确保销售开票准确无误及收款清账及时处理。

流程输入

输入客户交款部门财务部频率按需

流程输出

输出产生收款凭证接受部门财务部频率按需

业务流程规则–流程控制/业务需求说明

1财务应收核对无误后批准产生凭证。不同的销售结算方式下，系统对销售客户的应收款项进行核算的科目有所不同。现金

销售采用一般总账科目“应收账款”进行核算，没有客户明细；非现金销售则采用销售客户的统驭科目进行核算，有客户明细财务；

2

3

衡量KPI

1收款清款时要与应收项目对应；1、收款准确率100%；

2、清账准确率100%；

详细流程步骤

序号业务操作说明业务岗位相关政策KPIT-Code系统操作文档

频率按需

频率按需

款项进行核算的科目有所不同。现金

科目进行核算，有客户明细财务；

确率100%；

确率100%；

T-Code系统操作文档

现金订单、订单流程：开票员在系统内开票员

1

开票，并出具。

2自动过帐至：自动过帐至

现金销售：根据收款性质，如为现金销售，应收

现金长短款入账、应收进行收款清账、

3

退不足瓶销售成本结转、酒瓶使用费收入确

认

非现金销售：如