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集团财务共享中心软件项目立项报告

一、项目背景与必要性

随着集团业务的持续扩张与多元化发展，现有财务管理模式面临诸多挑战。各下属单位财务核算体系独立性较强，核算标准、流程及数据口径存在差异，导致财务信息的及时性、准确性和可比性不足，难以快速满足集团层面的决策支持需求。同时，分散式的财务运营模式也带来了人力成本偏高、流程效率不一、风险管控难度加大等问题。

为适应集团战略发展需要，提升整体财务管理水平与价值创造能力，构建统一、高效、规范的财务共享服务中心已成为必然趋势。财务共享中心的核心在于通过流程再造与标准化，将分散于各业务单元的重复性高、标准化程度高的财务业务（如费用报销、应付账款、应收账款、总账核算等）集中处理，以实现降低运营成本、提高工作效率、强化风险控制、提升数据质量的目标。

而支撑财务共享中心高效运作的核心支柱之一，便是一套功能完善、集成化程度高的财务共享中心软件系统。该系统将作为共享中心的“神经中枢”，承载业务流程的线上化、自动化处理，以及数据的集中管理与深度应用。因此，启动集团财务共享中心软件项目（以下简称“本项目”），是确保财务共享中心成功落地并发挥其应有价值的关键前提，具有极强的现实必要性与战略意义。

二、项目目标

（一）总体目标

本项目旨在引入或开发一套符合集团业务特点和未来发展需求的财务共享中心软件系统，搭建集团统一的财务业务处理平台、数据管理平台与决策支持辅助平台，支撑财务共享中心的顺利运营，提升集团整体财务管理效能与数字化水平。

（二）具体目标

1.流程标准化与自动化：实现费用报销、采购到付款、销售到收款、资产管理、总账报表等核心财务流程的标准化梳理与线上化、自动化运行，减少人工干预，提升处理效率。

2.数据集中与信息共享：打破信息孤岛，实现财务数据的集中存储与统一管理，确保数据口径一致，为集团层面的数据分析与决策提供可靠数据支撑。

3.风险管控与合规强化：通过系统内置的规则引擎与审批流，实现财务业务处理过程中的事前预警、事中控制，提升财务合规性与风险防范能力。

4.用户体验与服务优化：为内部员工、管理层及外部合作伙伴提供便捷、高效的财务服务体验，提升满意度。

5.决策支持能力提升：通过系统的数据整合与分析功能，提供多维度的财务分析报表，辅助管理层进行科学决策。

三、项目范围

（一）业务范围

本项目软件系统将覆盖财务共享中心承接的主要业务模块，初步拟定包括但不限于：

1.费用报销管理：差旅申请、费用报销、借款管理、公务卡管理等。

2.应付账款管理：供应商管理、采购发票管理、付款申请与审批、资金支付等。

3.应收账款管理：客户管理、销售发票管理、收款管理、对账管理等。

4.总账与报表管理：会计核算、期末结账、报表编制与合并等（与共享中心模式相适应的部分）。

5.资产管理：资产新增、变动、盘点、处置等核算管理。

6.影像与档案管理：各类原始凭证的电子化扫描、存储、调阅与归档。

7.资金管理：与核心业务流程联动的资金支付与结算（需考虑与现有资金管理系统的集成）。

8.数据分析与决策支持：基于共享数据的财务分析、绩效监控等。

（二）组织范围

系统初期将覆盖集团总部及首批纳入财务共享中心试点的下属单位，后续根据项目实施效果及共享中心推广计划，逐步扩展至集团全辖范围内符合条件的所有业务单元。

（三）系统范围

包括软件系统的功能模块许可、实施服务、系统集成服务（与ERP系统、OA系统、HR系统、银行系统等现有或规划中的信息系统）、数据迁移服务、用户培训及运维支持服务等。

四、主要建设内容与技术方案

（一）核心功能模块建设

根据项目范围，重点建设或配置以下核心功能模块：

1.统一工作平台：提供用户单点登录、待办事项集中展示、消息通知等功能。

2.流程引擎：支持可视化流程配置、灵活的审批规则定义与流转。

3.表单引擎：支持自定义业务表单，满足不同业务场景的数据采集需求。

4.影像管理系统：实现票据电子化处理，支持OCR识别，与业务流程无缝集成。

5.accounting核算模块：满足共享中心集中核算的要求，确保会计处理的规范性。

6.报表与仪表盘：提供标准报表与自定义报表功能，支持数据可视化展示。

7.移动应用：支持移动端报销、审批、查询等功能，提升便捷性。

（二）技术架构选型

考虑到系统的稳定性、可扩展性、安全性及未来技术发展趋势，建议采用成熟、主流的技术架构。优先考虑基于云原生（或支持云部署）、微服务架构的解决方案，以适应业务快速变化和弹性扩展的需求。同时，应具备良好的开放性与集成能力，支持标准接口（如API、WebService），便于与集团现有及未来规划的其他信息系统进行集成。

（三）系统集成方案

本项目需重点考虑与以下系统的集成