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公司制定合同管理实施细则

第一条本细则适用于公司及所属各部门、分支机构（以下简称“各单位”）与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的各类合同（包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、建设工程合同、技术合同、借款合同等）。劳动合同、劳务派遣协议等劳动人事类合同及公司内部管理协议不适用本细则，由人力资源部依据相关法律法规及公司制度另行规范。

第二条合同管理遵循以下原则：（一）合法性原则。合同订立、履行、变更、解除全过程须符合法律法规及公司制度要求；（二）审慎性原则。重大合同须经多部门联合评审，关键条款需进行法律风险评估；（三）全程管控原则。实行合同立项、起草、审核、签署、履行、归档全流程闭环管理；（四）责任明确原则。各环节设置具体责任主体，确保操作可追溯、问题可追责。

第三条公司设立合同管理领导小组（以下简称“领导小组”），由总经理任组长，分管法务、财务、业务的副总经理任副组长，成员包括法务部、财务部、业务部门负责人及合规管理岗人员。领导小组职责为：（一）审定公司合同管理重大制度及修订方案；（二）审批标的额超过500万元或涉及重大资产处置、担保、投资等特殊类型合同；（三）协调解决合同履行中跨部门重大争议；（四）定期听取合同管理专项报告，研究部署风险防控措施。

第四条法务部为合同管理主责部门，具体职责包括：（一）制定、修订公司合同管理制度及标准模板；（二）审核合同合法性、条款完备性，对法律风险提出修改意见；（三）监督合同订立、履行流程合规性，对违规行为提出整改建议；（四）参与重大合同谈判，提供法律支持；（五）建立合同管理信息系统（以下简称“系统”），维护电子合同档案；（六）组织合同管理培训，提升相关人员法律意识。

第五条业务部门作为合同发起部门，职责包括：（一）负责合同立项申请，提供项目背景、交易目的、对方主体信息等基础材料；（二）起草或督促对方起草合同文本，确保内容与交易磋商一致；（三）对合同相对方进行尽职调查，收集并核验主体资格、资质证书、履约能力等证明文件；（四）跟踪合同履行情况，及时报告异常情况并提出处理方案；（五）负责合同履行中与对方的日常沟通，协调解决一般性争议；（六）在系统中录入合同基本信息，完成履约进度更新。

第六条财务部职责包括：（一）审核合同价款、支付方式、发票条款等经济性条款；（二）监督合同付款进度，确保与履约情况匹配；（三）对涉及税费、担保、融资等财务风险条款提出专业意见；（四）定期核对合同应收应付款项，向业务部门反馈异常数据；（五）参与重大合同经济可行性评估。

第七条合同订立前须完成立项审批。业务部门应填写《合同立项审批表》，说明交易背景、对方信息、合同标的、价款及支付方式、履行期限等关键信息。单项合同标的额50万元以下（含）的，由业务部门负责人审批；50万元至200万元（含）的，经业务部门负责人、分管副总经理审批；200万元以上或涉及关联交易、重大资产处置的，需提交领导小组审批。立项未通过的，不得进入合同起草环节。

第八条业务部门须对合同相对方进行严格审查，审查内容包括：（一）主体资格：自然人需核验身份证原件并留存复印件；法人或其他组织需查验营业执照（或登记证书）、法定代表人身份证明、授权委托书（如有），留存加盖公章的复印件；（二）资质要求：涉及特许经营、专业服务等领域的，需核查有效资质证书（如建筑企业需核查施工资质、监理企业需核查监理资质）；（三）履约能力：通过国家企业信用信息公示系统、信用中国等平台查询信用记录，关注是否存在失信被执行、重大违法记录；标的额超过100万元的，需要求提供近三年财务报表或银行资信证明；（四）关联关系：核查是否与公司股东、高管存在关联关系，避免利益输送。审查结果需形成《合同相对方审查报告》，随立项材料一并提交。

第九条合同起草优先使用公司标准模板。标准模板由法务部会同业务部门、财务部制定，涵盖常见交易类型的核心条款（如标的、数量、质量、价款、履行期限地点方式、违约责任、争议解决等）。特殊交易需使用非标准模板或对方提供模板的，业务部门需在起草前与法务部沟通，明确需重点审查的风险点。合同条款需明确以下内容：（一）双方全称及有效联系方式（地址、电话、邮箱）；（二）标的描述清晰（名称、规格、型号等），避免歧义；（三）质量要求可量化（如国家标准、行业标准编号，或具体验收指标）；（四）价款构成明确（是否含税、运输费、安装费等分摊方式）；（五）支付节点与履约进度匹配（如采购合同可约定预付款30%、到货验收后支付50%、质保期满后支付20%）；（六）履约期限具体（明确起始日、完成日，避免“尽快”“合理期限”等模糊表述）；（七）违约责任可操作（约定违约金计算方式或损失赔偿范围，如延迟交货按日0.1%支付违约金）；（八）争议解决条款选择（优先约定向公司所