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用友管理信息化课堂-应付款管理路漫漫其悠远2020/3/17

一、应付款管理系统概述二、应用前的准备三、应付款管理的初始设置四、应付款管理日常业务处理路漫漫其悠远

与其他模块的关系采购管理采购发票等转账、票据应收款管理应付款管理财务分析应付、付款、转账凭证总账UFO报表路漫漫其悠远

一、系统概述?应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商往来款项。?通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，记录采购、进口业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。?进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。路漫漫其悠远

一、系统概述详细核算与简单核算“详细核算”应用方案：（1）、记录应付款项的形成；（2）、处理应付项目的付款及转账情况；（3）、对应付票据进行记录和管理；（4）、随应付项目处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；（5）、对外币业务及汇兑损益进行处理；（6）、提供针对多种条件的各种查询及分析。路漫漫其悠远

一、系统概述详细核算与简单核算“简单核算”应用方案：（1）、接收采购系统的发票，对其进行审核；（2）、对采购发票进行制单处理，传递到总账系统；路漫漫其悠远

二、应用前的准备1、档案整理2、账套准备3、期初余额整理路漫漫其悠远

计息：票据分为带息票据和不带息票据。5、2008年1月22日，以转账支票支付向北京无忧公司购买钢材四、应付系统的日常业务10吨的货税款13104元。2、2008年1月31日，经双方同意，将向北京无忧公司2008（2）、处理应付项目的付款及转账情况；为980元，增值税率为17％（采购专用发票号码是2302）。2、2008年1月15日，从杰信公司采购油漆20桶，原币单价为进行票据结算时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实商业承兑汇票、银行承兑汇票进行日常的为1200元，增值税率为17％（采购专用发票号码是668801）。四、应付系统的日常业务1、基本科目、结算方式科目三、应付系统的初始设置商业承兑汇票、银行承兑汇票进行日常的二、应用前的准备1、档案的整理：存货档案、计量单位、供应商档案、会计科目路漫漫其悠远

二、应用前的准备1、档案的整理2、账套准备：建立企业核算账套、分配操作员权限路漫漫其悠远

二、应用前的准备1、档案的整理2、账套准备3、期初余额整理：系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据路漫漫其悠远

三、应付系统的初始设置1、基本科目、结算方式科目2、账龄区间3、本单位开户银行4、期初余额录入路漫漫其悠远

案例：华兴公司2008年的应付期初余额如下：单据名称方向开票日期票号供应商名称北京无忧公司杰信公司大为公司北京无忧公司采购部门科目编码货物名称数量无税单价价税合计采购专用发票正11.1533987供应部2202钢材30110038610采购专用发票采购专用发票预付款单正11.1834567供应部供应部供应部2202油漆20010023400正11.23323212201钢材22100025740正11.23111112320000路漫漫其悠远

四、应付系统的日常业务1、单据处理2、票据管理3、转账处理4、其他处理与查询路漫漫其悠远

四、应付系统的日常业务1、单据处理：应付单据、付款单、核销处理：路漫漫其悠远

案例：1月华兴公司的发生了如下业务1、2008年1月15日，从北京无忧公司采购钢材10吨，原币单价为1200元，增值税率为17％（采购专用发票号码是668801）。2、2008年1月15日，从杰信公司采购油漆20桶，原币单价为110元，增值税率为17％（采购专用发票号码是8909）。运费90元。3、2008年1月16日，向北京无忧公司采购钢材20吨，原币单价为980元，增值税率为17％（采购专用发票号码是2302）。路漫漫其悠远

4、2008年1月18日，发现2008年1月16日，向辽宁大为公司采购钢材“0002”号采购发票填制错误，应删除；5、2008年1月22日，以转账支票支付向北京无忧公司购买钢材10吨的货税款13104元。6、2008年1月23日，发现2008年1月22日所填制的以转账支票支付向无忧公司购买钢材50吨的货税款57915元有错误，需删除该张付款单。路漫漫其悠远

四、应付系统的日常业务1、单据处理2、票据管理：商业承兑汇票、银行承兑汇票进行日常的业务处理，所有涉及票据开具、结算、转出、计息等处理路漫漫其悠远

四、应付系统的日常业务结算：当票据到期，持票收款时，执行票据结算处理。进行票据结算时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实际收到的现金等。转出计息路漫漫其悠远

四、应付系统的日常业务结算转出：由于某种原因导致票据不能结算，需要重新