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企业银行委托付款函件规范范本

在企业日常运营中，委托银行进行付款是一项常见的财务操作。一份规范、严谨的委托付款函件，不仅是企业与银行之间清晰传递付款指令的重要凭证，也是保障资金安全、明确双方权责、提高业务处理效率的基础。本文将详细阐述企业银行委托付款函件的规范要素，并提供一个实用范本，以期为企业财务人员提供有益参考。

一、委托付款函件的核心要素与撰写原则

企业委托银行付款函件，本质上是一种授权行为，即企业（委托人）授权其开户银行（受托人）根据函件指示，从指定账户中划付特定金额给指定收款人。因此，函件的撰写必须遵循以下原则：

1.真实性：函件所涉及的所有交易背景、账户信息、金额等必须真实无误。

2.准确性：文字表述清晰，数字（尤其是金额大小写）准确无误，避免歧义。

3.完整性：包含所有必要的信息点，确保银行能够准确执行付款指令。

4.规范性：格式规范，签章齐全，符合银行的业务受理要求。

二、委托付款函件的标准构成部分

一份标准的企业银行委托付款函件通常应包含以下几个部分：

1.标题：明确标示为“委托付款函”或“付款委托书”。

2.称谓：接收函件的银行全称，例如“[贵行全称]”。

3.正文：

*委托事由：简述委托付款的背景或原因，如“为支付[合同名称/发票号码]项下款项”。

*委托人信息：委托人（企业）全称、统一社会信用代码、法定代表人等。

*付款账户信息：委托人在该银行开立的用于支付款项的银行账号、账户名称、开户银行全称。

*收款人信息：收款人全称、收款人开户银行全称、收款人银行账号。

*付款金额：明确的大小写金额，务必保持一致。

*付款用途：简要说明款项用途，如“货款”、“服务费”、“工程款”等，需符合国家外汇管理规定（如为外汇支付）。

*授权与指令：明确授权银行根据本函指示进行付款操作的语句。

*付款指令的生效条件与有效期（可选）：如“本付款指令自贵行收到并确认本函及相关附件无误后生效”或“本委托有效期至[YYYY年MM月DD日]止”。

*承诺与声明：通常包括“本公司对上述委托付款事项及所提供信息的真实性、合法性负责”、“由此产生的一切经济责任和法律后果由本公司承担”等。

4.附件说明（如适用）：如有合同、发票等支持性文件，可在此列明。

5.联系方式：委托人财务联系人、联系电话，以便银行在需要时进行沟通。

6.落款：委托人企业全称（并加盖公章）、法定代表人或授权代理人签字（或签章）、日期（YYYY年MM月DD日）。

三、企业银行委托付款函件规范范本

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委托付款函

致：[贵行全称]

编号：[企业内部函件编号，可选]

为办理本公司日常经营支付事宜，现特委托贵行办理如下付款业务：

一、委托人信息

公司全称：[本公司全称]

统一社会信用代码：[本公司统一社会信用代码]

法定代表人：[法定代表人姓名]

二、付款账户信息

账户名称：[本公司在贵行的账户名称，通常与公司全称一致]

开户银行：[贵行全称，精确到支行或分理处]

银行账号：[本公司在贵行的银行账号]

三、收款人信息

收款人全称：[收款人公司全称或个人姓名]

收款人开户银行：[收款人开户银行全称，精确到支行或分理处]

收款人银行账号：[收款人银行账号]

四、付款金额

人民币/美元[具体阿拉伯数字金额]元整(大写：[中文大写金额])

五、付款用途

[请填写具体用途，如：支付XX公司XX合同货款/支付XX服务费/员工报销款等]

六、委托事项

请贵行根据上述信息，从本公司指定付款账户中划付上述款项至指定收款人账户。本公司确认，该笔付款指令是本公司的真实意思表示，所提供的信息真实、准确、完整。

七、指令生效与承诺

本付款指令自贵行收到本函且审核无误后生效。本公司承诺，对上述委托付款行为及所产生的一切经济责任和法律后果承担全部责任。若因此给贵行造成任何损失，本公司将予以全额赔偿。

八、其他说明（如无，可删除或填写“无”）

[如：相关支持文件（如合同、发票等）复印件已留存我公司备查/随函附上XX文件复印件等]

本公司联系人：[财务联系人姓名]

联系电话：[财务联系电话]

特此委托。

委托人（盖章）：[本公司公章]

法定代表人/授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

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四、撰写与使用注意事项

1.抬头纸：建议使用公司正式抬头纸打印，以体现函件的严肃性。

2.清晰打印：函件内容应清晰打印，避免手写（除签字外），以防涂改或辨识不清。

3.签章规范：务必加盖公司有效公章，并由法定代表人或其授权的负责人签字或签章。签章应清晰、完整。

4.金额核对：阿拉伯数字金额与中文大写金额必须完全一致，不得有任何涂改。

5.信息准确：仔细核对收款人名称、账号、开户行等关键信息，确