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企业员工出差旅费管理报销申请表（通用模板）
一、适用范围与使用情境
本模板适用于企业员工因公出差（含国内、境外）后，对发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费用进行报销的场景。具体包括但不限于：
员工前往外地参加业务洽谈、客户会议、项目调研等公务活动；
参加公司组织的培训、展会、团建等活动；
经公司批准的异地长期派驻（如超过1个月）期间的常规差旅费用报销。
无论出差时长（单次或多次）、出差地点（同城跨区域或跨省/跨境），均可使用此表汇总费用并提交申请。
二、报销申请全流程操作指南
（一）出差前：明确审批与预算
提交出差申请：员工需提前通过OA系统或纸质《出差申请单》填写出差事由、时间、地点、交通工具（需注明“经济舱/二等座”等标准）、预计费用等，经部门负责人审批通过后方可出差。
确认报销标准：熟悉公司《差旅费管理办法》中对应职级的报销标准（如住宿费单间限额、伙食补助标准、交通工具等级等），避免超支。
（二）出差中：规范记录与票据留存
费用实时记录：使用出差专用记录本或手机备忘录，每日记录费用明细（如交通费日期/起止地/金额、住宿费日期/酒店名称/金额、餐饮费日期/事由/金额等），保证与票据一一对应。
票据合规获取：
交通费：保留飞机票/火车票/汽车票原件（电子票需打印并“已报销”章），票面需注明“*公司”作为抬头（不可为个人姓名）；
住宿费：提供增值税专用/普通发票，发票需含酒店名称、入住日期、住宿天数、金额（且金额不超公司标准），并附酒店入住单（或行程单）作为佐证；
伙食补助/市内交通费：按公司标准实行“包干制”，无需提供发票，但需在报销表中注明“伙食补助元/天×X天”“市内交通补助元/天×X天”；
其他费用（如会议费、资料费）：需提供正规发票及费用说明（如“项目会议资料费”）。
（三）出差后：整理单据与填写报表
单据分类整理：出差结束后3个工作日内，将所有票据按“交通费、住宿费、伙食补助、其他费用”分类粘贴在《费用报销单》粘贴单上（票据需正面朝上，每张票据左上角对齐，避免折叠关键信息）。
填写报销申请表：参照本文“三、模板表格”部分，逐项填写信息，保证：
基本信息（申请人、部门、出差事由等）完整准确；
费用明细与票据一致，小计金额计算无误；
“附件清单”需注明票据张数及总金额（如“附件：交通费票据5张，合计1200元”）。
（四）提交审批与财务审核
逐级审批：将填写完整的报销表及附件提交至部门负责人，确认出差事由及费用合理性签字后，交至财务部门。
财务审核：财务人员核对票据合规性（抬头、印章、日期等）、金额准确性及是否符合报销标准，对不符合要求的票据退回并说明原因。
完成报销：审核通过后，财务部门按公司付款流程安排报销款发放（通常为5-10个工作日到账），申请人可在财务系统查询进度。
三、企业员工出差旅费报销申请表（模板）
基本信息
申请人
工号
所在部门
市场部
出差事由
参加行业展会（2024年3月15-17日）
出差地点
上海市
同行人员
（若有，请注明姓名及部门，如：-技术部）
出差起止时间
2024年3月14日-2024年3月17日
出差行程与费用明细
（一）交通费
日期
起止地点
交通工具
金额（元）
票据张数
备注
2024-03-14
北京→上海
高铁G102
553.00
1
二等座，附行程单
2024-03-17
上海→北京
高铁G103
553.00
1
二等座，附行程单
小计
——
——
1106.00
2
——
（二）住宿费
日期
酒店名称
入住天数
单价（元/晚）
金额（元）
票据张数
备注
2024-03-14-15
上海酒店
2晚
450.00
900.00
1
发票号：5678，未超标
小计
——
——
——
900.00
1
——
（三）伙食补助费
补助标准（元/天）
出差天数
金额（元）
备注
200.00
4天（14-17日）
800.00
按公司标准包干，无发票
（四）市内交通费
补助标准（元/天）
出差天数
金额（元）
备注
100.00
4天（14-17日）
400.00
按公司标准包干，无发票
（五）其他费用
费用类型
金额（元）
票据张数
备注
展会资料费
200.00
1
发票号小计
200.00
1
——
费用总计
费用类别
金额（元）
交通费
1106.00
住宿费
900.00
伙食补助费
800.00
市内交通费
400.00
其他费用
200.00
合计
3406.00
附件清单
附件名称
数量
备注
高铁票据
2张
G102、G103次车票
住宿费发票
1张
上海酒店
展会资料费发票
1张
——
审批流程
审批环节
签字/日期
意见
申请人签字
*
——
部门负责人审批
*
同意报销
财务审核
*
票据合规，金额无误
总经理审批
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