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项目建设期与营期现金流量分析及计算方法.pdfVIP

项目建设期与营期现金流量分析及计算方法.pdf

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    项目内容

    Investmentinfixedassets;investmentincurrentassets;otherinvestmentexpenses;incomefromthe

    realizationoforiginalfixedassets.

    Workingcapital(thatis,investedcurrentassets)isgenerallyinvestedatthebeginningoftheoperatingperiod

    andrecoveredattheendoftheproject.

    Thecalculationprocessofthe

    investmentamountisasfollows:

    CashflowduringThecurrentyear’sworkingcapitalrequirements＝Thecurrentyear’scurrentasset

    constructionperiodrequirements–Thecurrentyear’scurrentliabilityrequirements

    Amountofworkingcapitalinvestmentina

    certainyear(numberofadvances)

    Theamountofworkingcapitalrequiredforthisyear-theamountof

    workingcapitalinvestmentasofthepreviousyear

    Amountofworkingcapitalrequiredforthisyear-Amountof

    workingcapitalrequiredforthepreviousyear

    Netcashflowduring

    operatingperiod

    Sarevenue-cashcosts-incometax

    cashflowduring

    operatingperiodNetprofit＋Depreciationandother

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