综合项目限额领料管理实施工作细则.docVIP

中交一航局第五工程

项目限额领料管理实施细则

总则

为加强企业物资成本管理，降低材料损耗，依据局《物资管理细则》、《项目管理标准化手册》和企业相关管理要求，特制订本实施细则。

本细则适适用于企业范围内全部工程项目。

限额领料实施

限额指标制订和签发：

1.项目总工牵头，以施工图纸为关键依据结合施工工艺，计算并制订工程材料消耗指标。项目开工前30日，组织编制《（项目名称）材料总清单》，单位工程开工前15日，组织编制《（单位工程）材料清单》，清单均应明确图纸设计量、施工材料需用量、损耗系数、需用总量；

2.经项目总工审核、项目经理审批后，将上述清单签发至项目物资部门作为材料领用限额控制依据。

各部门职责：

项目经理

项目经理负责审批《（项目名称）材料总清单》、《（分包协议）甲供材料清单》，监督项目材料限额实施情况，并依据实施情况适时提出控制意见，参与对分包队伍限额核实考评。

项目总工

项目总工作为项目工程限额推行总牵头，负责组织编制《（工程名称）材料总清单》并审核，负责组织编制《（单位工程）材料清单》并审核及审批，负责组织编制分包协议《甲供材料清单》并审核，参与对分包队伍限额核实考评。

技术部门

1.负责对应分包协议依据施工图纸，计算对分包队伍《（分包协议）甲供材料清单》，清单应明确图纸设计量、施工材料需用量、损耗系数、供给总量，将清单签发至项目物资部门和对应分包队伍，作为材料限额领料依据；

2.施工过程中如遇设计变更，负责结合新图纸立即重新核实《（分包协议）甲供材料清单》并签发，限额依据以最新清单为准。《（分包协议）甲供材料清单》中不包含洽商变更工程量，如有对应材料改变，需项目经理签认对应变更后提供项目物资部门，物资部门重新核实限额数量。

3.负责适时向物资部门提供已完工程原材设计使用量、施工材料使用量，参与对分包队伍限额核实考评。

预算部门

1．明确分包协议甲供材料范围，明确限额奖罚经济方法，约定材料损耗系数，损耗系数应包含主材损耗系数及其它材料损耗系数，并对项目物资部门、分包队伍做交底，同时要求分包队伍无条件实施项目限额管理；

2．预算部门责任人在《（分包协议）甲供材料清单》核定人签字，参与对分包队伍限额核实考评。

3．预算部门依据物资部门提供《非甲供材料领用清单》、《甲供材节超统计表》进行款项扣除、奖罚。

物资部门

1．负责根据“《（单位工程）材料清单》”和“《（分包协议名称）甲供材料清单》”为依据制订《限额清单》，按清单发放和管理各类材料；

2．按分包协议要求，要求分包队伍签认《限额清单》。

3．对限额领料过程实施动态管理，建立健全领用单位领料台账并定时更新，单项材料领料至总用量85%时立即通知项目部主管领导和领用单位，对异常（严重超、欠耗）情况立即向项目总工、项目经理作出预警和汇报；

4．牵头对分包队伍限额核实考评，按月核实限额领料结果，并将明细表分享到项目部公共信息平台，供相关人员查看。

5．负责按月汇总分包领用《非甲供材料领用清单》，附分包结算完工证后，提供至预算部门。

6．负责在单位工程完工后核实分包领用甲供材使用节超，将超量部分以《甲供材节超统计表》，提供至预算部门。

使用单位

1．各使用单位无条件实施项目部限额制度，根据限额领料步骤和要求进行材料申请、领用、使用和退库；

2．限额领料中存在疑问，立即向各相关人员、部门反应。

限额领料管理步骤

限额指标下发：

1．项目部技术部门和预算部门依据招标文件或图纸共同核定合理材料限额指标（技术部门提供，预算部门核定，项目总工审核，项目经理审批）；

2.项目部技术部门和预算部门依据招标文件或图纸共同核定合理材料正常损耗系数或数值（技术部门提供，预算部门核定，项目总工审核，项目经理审批）；

3.项目部技术部门将核定后指标、数量经项目经理签认后以文件形式发送至项目物资部门和其它关联部门。

材料准备：

1.项目技术员依据工作任务安排和限额指标，报送需用计划至物资部门，计划中全部数据一律机打，不许可手写和涂改；

2.项目物资部门依据技术人员报送需用计划结合库存编制采购计划，经相关层级审批后实施采购；

3.所需货物到场后通知相关主办人员进行验收、检验，验收、检验合格后通知需用方领料使用。

领料申请：

接到相关人员通知后，分包使用单位依据项目部安排工作任务，提出书面申请（材料领用单），经由主办技术员审批后申请各类型材料需求量。

物资部门发料

1.分包使用单位持我方主办技术员审批后《材料领用单》到物资部门领取材料；

2.在不超出限额指标所列材料范围内，物资部门根据《材料领用单》进行发料，如限额指标中材料未一次性领取完成，物资部门应该做好统计，避免反复发放或超额发放；

3.《材料领用单》需和发料统计同时存档装订备查；

限额领料核实

1.以月度时间段核实各分包使用单位限额材料使用消耗情况