二零二五年度债转股合同复杂条款与债权债务转换后的风险预警机制.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度债转股合同复杂条款与债权债务转换后的风险预警机制

甲方（出借方）：

全称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（借款方）：

全称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方持有乙方__%的股权，乙方因经营困难，同意将其部分债务转换为股权，双方经协商一致，达成如下协议：

一、债转股的基本情况

1.2原债务的具体金额为：____________________元。

1.3转换后的股权占乙方注册资本的比例为：____________________%。

二、债转股的条件与程序

2.1乙方应在本合同签订后__个工作日内，向甲方提供完整的公司财务报表和审计报告。

2.2甲方在收到乙方提供的资料后__个工作日内，对乙方进行尽职调查。

2.3双方应在尽职调查结束后__个工作日内，签订正式的股权转换协议。

2.4股权转换完成后，乙方应将相应的股权变更登记手续办理完毕。

三、债转股后的权益

3.1甲方成为乙方股东后，享有与乙方其他股东相同的权益。

3.2甲方对乙方的投资回报方式为：____________________。

四、债转股后的风险预警机制

4.1乙方应建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。

4.2乙方应每月向甲方报送财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

4.3乙方在经营过程中，如出现可能影响甲方投资权益的情况，应立即通知甲方。

4.4双方应定期召开股东会，讨论公司经营状况及投资风险。

五、违约责任

5.1若乙方未按约定提供财务报表或隐瞒财务状况，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

5.2若乙方未按约定履行债务转换义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

5.3若甲方未按约定履行股东义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。

6.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

七、其他

7.1本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（出借方）签字（或盖章）：____________________

日期：____________________

乙方（借款方）签字（或盖章）：____________________

日期：____________________