出纳岗位廉洁风险点自查表范文(新).docxVIP

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2025-11-12 发布于四川
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出纳岗位廉洁风险点自查表范文(新).docx

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出纳岗位廉洁风险点自查表范文(新)

一、资金管理方面

（一）现金管理

1.现金收付环节

在处理现金收付业务时，存在少记收入、多记支出以套取现金的风险。例如，在收取现金货款时，未及时、准确地在现金日记账上记录实际收款金额，而是故意少记，将差额据为己有；在支付费用时，虚增报销金额，多支出现金。为了自查这一风险点，我仔细核对了每一笔现金收付业务的原始凭证与现金日记账记录。检查收款时的销售发票、收据等与现金入账金额是否一致，付款时的费用报销单、借款单等与实际支付金额是否相符。通过逐笔核对，未发现少记收入或多记支出的情况。

同时，还存在现金坐支的风险。坐支是指单位将收到的现金直接用于支付各项支出，而未