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基于极值理论的股指期货保证金动态调整机制创新与实证研究.docxVIP

基于极值理论的股指期货保证金动态调整机制创新与实证研究.docx

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    基于极值理论的股指期货保证金动态调整机制创新与实证研究

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在现代金融市场体系中，股指期货占据着极为关键的地位。它是以股票价格指数为标的物的期货合约，允许投资者对未来的股票市场走势进行投机或对冲，而无需实际买卖股票。自1982年美国堪萨斯期货交易所推出价值线综合指数期货合约以来，股指期货凭借其独特的功能和优势，在全球范围内得到了迅猛发展。

    股指期货具有多重重要功能，为市场参与者提供了多样化的选择和机会。从风险管理角度看，它是投资者对冲股票市场系统性风险的有力工具。例如，当投资者持有大量股票时，若预期市场将出现下跌趋势，可通过做空股指期货来对冲股票持仓风险，从

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