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风电场项目资金管理与监控方案.docx

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    风电场项目资金管理与监控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金管理目标与原则 3

    二、资金需求分析 5

    三、资金筹措与融资方案 6

    四、资金分配与使用计划 8

    五、资金预算编制与控制 10

    六、资金支付与结算流程 12

    七、资金使用的合规性要求 14

    八、资金管理组织架构 15

    九、资金风险识别与防范 17

    十、项目资金流动性管理 19

    十一、资金管理信息系统建设 20

    十二、资金调度与审批程序 23

    十三、项目现金流预测与管理 24

    十四、建设阶段资金管理 26

    十五、设备采购资金管

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