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公司对账函模板

引言

在商业合作中，定期与交易伙伴进行账务核对，是确保双方财务往来清晰、准确，维护良好合作关系的重要环节。对账函便是实现这一目的的常用且正式的书面沟通工具。一份规范、清晰的对账函，不仅能高效解决账目差异，更能体现企业的专业素养，为长期合作奠定坚实基础。以下提供一份通用的公司对账函模板，供企业参考使用。

公司对账函模板

对账函

致：[对方公司全称]（先生/女士）

为确保双方往来账务清晰、准确，现特就贵我双方[YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]期间的往来款项进行核对。

根据我方账务记录，截至[YYYY年MM月DD日]，贵公司与我公司往来款项余额情况如下：

*贵公司欠我方款项（应收账款）：人民币[具体金额大写]元（￥[具体金额小写]）。

*（或：我方欠贵公司款项（应付账款）：人民币[具体金额大写]元（￥[具体金额小写]）。）

*（或：双方往来余额为零。）

（可选：如已知对方账目余额，可在此处列出以便对比：据了解，贵公司账载我公司往来余额为人民币[对方金额大写]元（￥[对方金额小写]）。）

（可选：如存在差异，可简述差异原因或金额：经初步核对，双方账目存在人民币[差异金额大写]元（￥[差异金额小写]）的差异，主要原因为[简述原因，如：未达账项、记账时间差异等]。）

为便于贵公司核对，现将我方截至上述日期的相关账务明细列示如下：

序号

日期

摘要

贵公司凭证号（如有）

我方凭证号

借方金额（应收）

贷方金额（应付）

余额方向

累计余额

:---

:---------

:-------------

:-------------------

:---------

:---------------

:---------------

:-------

:-------

1

YYYY-MM-DD

[业务内容简述]

[对方单号]

[我方单号]

[金额]

借/贷

[金额]

2

YYYY-MM-DD

[业务内容简述]

[我方单号]

[金额]

借/贷

[金额]

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**合计**

**[总借方金额]**

**[总贷方金额]**

**[余额]**

对账要求：

1.恳请贵公司在收到本函后，尽快对上述账目进行认真核对。

2.如贵公司核对后与我方账目相符，请贵公司在本函“对账确认”栏加盖财务专用章或公司公章后反馈我公司。

3.如核对后存在不符之处，请贵公司在[XX]个工作日内将差异情况及相关说明（可另附页）书面告知我公司，以便双方及时查明原因，妥善处理。

4.若逾期未收到贵公司回复，我方将视同为贵公司对上述账目无异议。

感谢贵公司的理解与配合，此举将有助于我们共同维护良好的合作关系。如有任何疑问，请随时与我方联系。

我方联系人：[您的姓名]

联系电话：[您的电话号码]

电子邮箱：[您的电子邮箱地址]

顺祝商祺！

[你公司全称]（公司盖章）

财务部门（可选，部门章）

[YYYY年MM月DD日]

---

对账确认（由对方公司填写并盖章）：

经我公司核对，截至[YYYY年MM月DD日]，关于与[你公司全称]的往来款项，确认：

*[]与贵公司账目相符。

*[]与贵公司账目不符，具体差异情况及说明如下：

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

[对方公司全称]（公司盖章或财务专用章）

经办人签字：

[YYYY年MM月DD日]

使用说明及注意事项

1.抬头与称谓：务必准确填写对方公司全称及相关联系人（如有）。

2.对账期间：明确对账的起止日期，以便双方聚焦于特定时间段内的交易。

3.金额表述：金额需同时包含大写和小写，确保无误。根据实际情况选择“应收账款”或“应付账款”。

4.账务明细：尽量提供详细的账务明细，包括日期、摘要、金额、凭证号等，有助于对方快速核对。表格形式清晰明了，推荐使用。

5.差异处理：如已知存在差异，可先简述，以提高对账效率。

6.对账要求与期限：明确提出对账要求和回复期限，便于后续跟进。

7.联系方式：提供清晰的我方联系方式，方便对方沟通。

8.盖章：我方发出时需