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2025年财务部出纳在年终总结

时光荏苒，2025年即将画上句号。在这一年里，我作为财务部的出纳，始终坚守岗位，认真履行职责，积极配合公司的各项工作安排。以下是我对2025年工作的详细总结。

一、日常工作完成情况

（一）现金收付与管理

1.严格执行现金管理制度

在现金收付工作中，我严格遵循公司的现金管理制度，确保每一笔现金收付都有明确的审批流程和合规的原始凭证。对于现金收入，我会及时开具收据，并在第一时间将现金存入公司指定银行账户，保证资金的安全和及时入账。例如，在处理销售部门交来的现金货款时，我会仔细核对销售单据与现金金额是否一致，确认无误后开具收据，并于当天下午下班前将款项存入银行。

2.准确记录现金日记账

我每日及时、准确地记录现金日记账，做到日清月结。通过对每一笔现金收支的详细记录，我能够随时掌握公司现金的流动情况，为公司管理层提供准确的现金余额信息。同时，我会定期对现金日记账与库存现金进行核对，确保账实相符。在每月末的现金盘点中，我会与会计人员一起对库存现金进行全面盘点，对发现的差异及时进行查找和处理，保证了现金的安全和账务的准确性。

3.合理控制库存现金限额

根据公司的实际业务需求和银行规定，我合理控制库存现金限额。在确保公司日常现金使用的前提下，尽量减少库存现金的持有量，降低现金管理风险。当库存现金接近限额时，我会及时与银行联系，办理现金缴存业务；当库存现金不足时，我会提前做好现金提取计划，确保公司的正常运营不受影响。

（二）银行结算业务

1.高效处理银行收付业务

我熟练掌握各种银行结算方式，如支票、汇票、电汇等，并能够根据业务的实际情况选择合适的结算方式。在处理银行付款业务时，我会仔细核对付款信息，包括收款单位名称、账号、开户行等，确保付款的准确性和安全性。例如，在支付供应商货款时，我会与采购部门核对采购合同和发票信息，确认无误后填写付款申请单，并按照公司的审批流程进行审批。审批通过后，我会及时办理银行付款手续，并在第一时间将付款信息反馈给采购部门和供应商。

2.及时核对银行对账单

每月初，我会及时从银行获取公司的银行对账单，并与银行存款日记账进行逐笔核对。对于未达账项，我会及时与银行和相关部门进行沟通，查明原因并进行调整。通过定期核对银行对账单，我能够及时发现银行账户的异常情况，保证公司银行存款的安全和账务的准确性。在核对过程中，我还会对银行账户的资金使用情况进行分析，为公司的资金管理提供参考。

3.妥善保管银行票据和印鉴

我妥善保管公司的银行票据和印鉴，确保其安全和完整。对于空白支票、汇票等重要票据，我会建立严格的领用登记制度，对票据的领用、使用和注销情况进行详细记录。同时，我会将银行印鉴分开保管，严格按照公司的规定使用印鉴，防止印鉴被盗用或滥用。

（三）票据管理

1.规范票据的收取和保管

在收取各种票据时，我会仔细审核票据的真实性、合法性和有效性。对于不符合要求的票据，我会及时与相关部门沟通，要求其更换或补充相关资料。在收到票据后，我会及时进行登记和保管，建立票据台账，对票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息进行详细记录。同时，我会将票据妥善存放于保险柜中，确保票据的安全。

2.及时办理票据的贴现和托收

对于到期的票据，我会及时办理托收手续，确保公司资金的及时回笼。对于未到期的票据，如因公司资金周转需要，我会根据实际情况办理票据贴现业务。在办理票据贴现和托收业务时，我会与银行保持密切沟通，了解业务办理的进度和相关要求，确保业务的顺利进行。

（四）工资发放

1.准确核算员工工资

每月初，我会根据人力资源部门提供的员工考勤记录、绩效奖金等信息，准确核算员工工资。在核算过程中，我会仔细核对各项数据，确保工资计算的准确性。对于员工的工资调整、扣款等情况，我会及时与人力资源部门沟通，了解具体情况并进行相应的调整。

2.按时发放员工工资

在完成工资核算后，我会按照公司的规定时间及时发放员工工资。我会选择合适的银行结算方式，将工资款项准确无误地发放到员工的银行账户中。在发放工资后，我会及时将工资发放情况反馈给人力资源部门和员工，确保员工能够及时了解自己的工资情况。

二、工作中的问题与不足

（一）业务知识有待进一步提高

随着公司业务的不断发展和财务法规的不断更新，我发现自己在一些业务知识方面还存在不足。例如，在处理一些复杂的税务业务和金融业务时，我有时会感到力不从心。这就需要我加强学习，不断提高自己的业务水平，以更好地适应公司发展的需要。

（二）工作效率有待进一步提升

在日常工作中，有时会因为一些繁琐的事务而导致工作效率不高。例如，在处理大量的银行收付业务时，由于需要填写大量的单据和进行繁琐的审批流程，导致工作时间较长。我需要进一步优化工作流程，提高工作效率，确保各项工