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资产评估报告

XXXX资产评定接收贵企业委托，依据相关法律、法规和资产评定准则、资产评定标准，根据必需评定程序，对贵企业拟实施股权收购行为所包含安徽亳州XX纸业10%股权在12月31日市场价值进行了评定。现将资产评定情况汇报以下:

委托方、被评定单位概况

(一)委托方概况

委托方名称：安徽亳州市XX物流

法定住所：中国安徽省亳州市

法定代表人：XX

注册资本：人民币肆仟壹佰捌拾万元

企业类型：有限责任企业（内资法人独资）

经营范围：一般货物运输、中转、仓储（使用期至11月26日）。

安徽亳州XX物流成立于11月29日，原系亳州 XX纸业投

资股份独资设置企业，亳州XX纸业投资股份将其持

有安徽亳州XX物流100%股权转让给亳州XX股份有限公

司（上市企业）。

（二）被评定单位概况

1．基础情况

被评定单位名称：安徽亳州XX纸业（以下简称“XX纸业”）

法定住所：亳州市谯城区XX号

法定代表人：刘二

注册资本：人民币肆仟万元整

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安徽亳州XX物流拟收购亳州XX纸业10%股权项目资产评定汇报正文

企业类型：有限责任企业

关键经营范围：生活用纸、文化纸、纸浆、纸制品、造纸机器设备、造纸原

辅材料、造纸化工材料、（除化学危险品）、机制纸包装物销售。

2．历史情况

XX纸业成立于年7月24日，由古井股份和XX纸业投资股份共同出资成立，注册资本人民币壹仟万元，其中古井股份以现金人民币600万元出资、占注册资本60%，XX纸业投资股份以现金人民币400万元出资、占注册资本40%。XX纸业自年8月19日进行了增资扩股，由古井股份增资3000万元，增资后，XX纸业实收资本为4000万元，其中古井股份持股百分比为90%，XX投资股份持股百分比为10%。于评定基准日年12月31日，股东股权百分比没有发生改变

3．控股股东概况

控股股东古井股份为一家上市企业，注册地址：安徽亳州幸福路；法定代表人：黄X；注册资本：29,606.788万元人民币；

经营范围:食糖、纸、纸浆、酒糟干粉、酒精、碳酸钙、减水剂、复混肥料制

造、销售；本企业自产产品出口及本企业生产、科研所需原辅材料，机械设备、

仪器仪表、零部件进口；石灰石开采等。

4．企业管理情况

XX设置董事会，董事会是纯点纸业最高权力机构。5个管理部门，分别为：总经理办公室，人力资源部，销售部，市场部和财务部。XX纸业总部设在安徽省亳州市。现在企业管理处于正常情况,现有职员200多名，职员大部分学历为本科、专科学历。

5．企业经营情况

XX纸业现在关键经销XX生活用纸，XX牌生活用纸供给商古井集团股份。经销XX生活用纸有卫生卷纸、面巾纸、擦手纸及纸手帕等几百种品种，在中国属于中高级生活用纸，关键经销区域范围为卖场

2安徽亳州XX物流拟收购亳州XX纸业10%股权项目资产评定汇报正文及经销商，在成全部、武汉、上海、深圳、广州设有办事处，关键负责生活用纸销售相关业务。企业总部及各办事处办公场所为租赁使用。

6.XX纸业成立以来关键财务指标以下表所表示：

金额单位：人民币万元

项目年年

资产总额1,172.838,249.27

负债总额173.844,176.14

净资产998.994,073.13

营业收入331.2615,058.98

利润总额-10.0799.90

7.被评定单位和委托方之间关系

被评定单位和委托方大股东均为古井集团股份。

二、评定目标

评定目标是为满足安徽亳州XX物流拟收购亳州XX纸业投资

股份持有XX纸业10%股权需要，而确定XX纸业10%股权价值，为委托方实施股权收购行为提供价值参考依据。股权收购经济行为文件是：安徽省亳州市XX物流限企业《相关收购XX纸业股权会议纪要》。

三、评定对象和评定范围

评定对象和评定范围和经济行为包含评定对象和评定范围一致。

（一）评定对象

依据和委托方签定“资产评定业务约定书”，评定对象为XX纸业投资股份持有纯点纸业10%股权。

（二）评定范围及情况介绍

1.评定范围

评定范围包含XX纸业申报评定基准日各项资产及负债，该评定范围对应会计报表经上海东华会计师事务所审计。评定范围具体情况见下表：

金额单位：人民币元

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安徽亳州XX物流拟收购XX纸业10%股权项目资产评定汇报正文项目账面价值

流动资产累计

82,165,680.04

非流动资产累计327,027.78

其中：固定资产119,952.86

递延所得税资产207,074.92

资产总计82,492,707.82

流动负债累计41,761,429.08

负债总计41,761,429.08

净资产（股东权益累计）40,731,278.74

2.评定范围包含关键资产情