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2025年单位小金库自查报告

根据上级关于开展“小金库”专项治理工作的要求，我单位高度重视，精心组织，扎实开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作的组织与开展

（一）成立专项工作小组

为确保自查工作顺利进行，我单位成立了以单位主要领导为组长，各部门负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责具体组织实施自查工作。领导小组定期召开会议，研究部署自查工作，协调解决工作中遇到的问题。

（二）制定详细自查方案

结合单位实际情况，制定了详细的“小金库”自查工作方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤。自查范围涵盖了单位及下属各部门；自查内容包括违规收费、罚款及摊派设立“小金库”，用资产处置、出租收入设立“小金库”，以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”等七种主要形式。同时，对自查工作的时间安排、责任分工等进行了明确规定。

（三）广泛宣传动员

通过单位内部会议、宣传栏、微信群等多种渠道，广泛宣传“小金库”治理工作的重要意义和相关政策法规，提高全体干部职工对“小金库”危害的认识，增强自觉抵制“小金库”的意识。同时，设立了举报电话和举报邮箱，鼓励干部职工积极参与监督，对举报属实的给予一定奖励。

二、自查的具体内容与方法

（一）收入方面的自查

1.收费项目清查

对单位的各项收费项目进行了全面清理，检查收费项目是否经有关部门批准，收费标准是否符合规定，是否存在擅自设立收费项目、提高收费标准等问题。通过查阅收费许可证、收费文件、收费票据等资料，对近年来的收费情况进行了逐一核对。经检查，我单位所有收费项目均经相关部门批准，收费标准严格按照规定执行，不存在违规收费问题。

2.资产处置和出租收入核查

对单位的资产处置和出租情况进行了详细清查。查阅了资产处置审批文件、资产评估报告、资产出租合同等资料，核实资产处置和出租收入是否全额入账。经检查，我单位资产处置和出租收入均按照规定及时、足额入账，不存在隐瞒、截留收入设立“小金库”的情况。

3.其他收入检查

对单位的其他收入，如利息收入、捐赠收入等进行了检查。查看了银行对账单、会计凭证等资料，确保各项收入均如实记录在账。经检查，我单位其他收入的核算准确、规范，不存在收入不入账的问题。

（二）支出方面的自查

1.费用报销审核

对单位近年来的费用报销情况进行了重点检查。查看了报销凭证的真实性、合法性和完整性，检查是否存在虚报冒领、虚假发票报销等问题。通过抽查部分报销凭证，与相关业务人员进行核实，发现大部分费用报销符合规定，但也存在个别报销凭证附件不全的问题。针对这些问题，已要求相关人员补充完善附件。

2.专项资金使用检查

对单位的专项资金使用情况进行了专项检查。查阅了专项资金的申请文件、审批文件、资金拨付凭证和使用明细等资料，检查专项资金是否专款专用，是否存在截留、挪用专项资金设立“小金库”的情况。经检查，我单位专项资金使用严格按照规定执行，不存在违规使用专项资金的问题。

3.大额支出审查

对单位的大额支出进行了审查。查看了大额支出的决策程序、合同签订情况和资金支付情况，检查是否存在通过虚假项目套取资金设立“小金库”的问题。经检查，我单位大额支出均经过集体决策，签订了相关合同，资金支付符合规定，不存在违规套取资金的情况。

（三）账户管理方面的自查

1.银行账户清查

对单位的银行账户进行了全面清查。查阅了银行开户许可证、银行账户清单等资料，核实银行账户的开设、使用和撤销是否符合规定。经检查，我单位银行账户的开设均经有关部门批准，不存在违规开户的问题。同时，对银行账户的收支情况进行了核对，确保账户资金的收支真实、合法。

2.现金管理检查

对单位的现金管理情况进行了检查。查看了现金日记账、库存现金盘点表等资料，检查现金的收支是否符合规定，是否存在坐支现金、白条抵库等问题。经检查，我单位现金管理基本规范，但存在个别现金报销未及时入账的情况。针对这些问题，已要求财务人员及时进行账务处理。

（四）票据管理方面的自查

1.票据领购和使用情况检查

对单位的票据领购和使用情况进行了检查。查阅了票据领购登记簿、票据使用明细等资料，核实票据的领购、使用和核销是否符合规定。经检查，我单位票据领购和使用均按照规定进行，不存在违规领购、使用票据的问题。

2.票据真实性检查

对单位使用的票据进行了真实性检查。通过与税务部门的发票查询系统进行比对，检查是否存在虚假发票。经检查，我单位使用的票据均为真实有效的发票，不存在使用虚假发票的问题。

三、自查结果

（一）未发现“小金库”问题

通过全面、深入的自查，我单位未发现存在“小金库”的情况。在收入方面，各项收费合法合规，资产处置和出租收入、其他收入均如实入账；在支出方面，费用报销、专项资