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金融行业财务状况报告表格

表头

内容说明

示例数据

备注

单位名称

报告单位全称

金融股份有限公司

编制日期

报告编制日期

2023年10月31日

报告期

报告期截止日期

2023年12月31日

资产负债表

—————————————————

流动资产合计

流动资产小计之和

人民币100亿元

非流动资产合计

非流动资产小计之和

人民币150亿元

资产总额

流动资产合计与非流动资产合计之和

人民币250亿元

流动负债合计

流动负债小计之和

人民币80亿元

非流动负债合计

非流动负债小计之和

人民币70亿元

负债总额

流动负债合计与非流动负债合计之和

人民币150亿元

股东权益

资产总额减去负债总额

人民币100亿元

利润表

—————————————————

营业收入

主营业务和其他业务收入小计之和

人民币200亿元

净利润

营业收入减去主营业务成本和其他业务成本后的结果

人民币20亿元

现金流量表

—————————————————

经营活动现金流量

经营活动产生的现金流量净额

人民币30亿元

投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额

人民币15亿元

筹资活动现金流量

筹资活动产生的现金流量净额

人民币25亿元

期末现金及现金等价物余额

报告期末现金余额及现金等价物余额

人民币35亿元

其他指标

—————————————————

毛利率

主营业务毛利率

25%

净利率

净利率=净利润/营业收入

10%

权益乘数

总资产/股东权益

2.5

资产周转率

主营业务收入净额/平均资产总额

0.8次

说明：

表中数据根据企业实际财务数据填写，单位需与实际情况一致。

表中注释项可根据具体要求增加或调整。

本表内容仅供参考，实际情况以企业真实财务报告为准。

财务指标类别

财务指标名称

计算公式

单位

示例数据

备注

资产状况

流动资产总额

累计期初流动资产本期增加流动资产本期减少流动资产

人民币亿

100.00

包含货币资金、应收账款等

非流动资产总额

累计期初非流动资产本期增加非流动资产本期减少非流动资产

人民币亿

150.00

包含固定资产、无形资产等

总资产

流动资产总额非流动资产总额

人民币亿

250.00

负债状况

流动负债总额

累计期初流动负债本期增加流动负债本期减少流动负债

人民币亿

80.00

包含短期借款、应付账款等

非流动负债总额

累计期初非流动负债本期增加非流动负债本期减少非流动负债

人民币亿

70.00

包含长期借款、应付债券等

总负债

流动负债总额非流动负债总额

人民币亿

150.00

股东权益状况

股东权益总额

总资产总负债

人民币亿

100.00

利润状况

营业收入

本期主营业务收入本期其他业务收入

人民币亿

200.00

净利润

营业收入营业成本所得税等

人民币亿

20.00

现金流量状况

经营活动现金流量净额

经营活动产生的现金流量减去现金流出

人民币亿

30.00

投资活动现金流量净额

投资活动产生的现金流量减去现金流出

人民币亿

15.00

筹资活动现金流量净额

筹资活动产生的现金流量减去现金流出

人民币亿

25.00

财务比率

毛利率

净利润/营业收入

%

10.00%

净利率

净利润/营业收入

%

10.00%

权益乘数

总资产/股东权益

2.5

资产周转率

营业收入/平均总资产

次/年

0.80

注意说明：

本表格为金融行业财务状况报告模板，数据示例仅供参考。

表中计算公式需根据实际财务数据填写。

表格中单位需根据具体数据类型统一，如货币资金以“人民币元”为单位。

各项财务比率可根据企业实际情况计算。

表格中的备注栏可记录与指标相关的特别说明或注释。

项目

指标名称

计算方法

数值范围

示例值

备注

资产状况

总资产

流动资产总额非流动资产总额

亿元以上

500

包含现金及现金等价物、应收账款等

流动资产总额

现金及现金等价物应收账款存货等

亿元以上

150

非流动资产总额

固定资产无形资产等

亿元以上

350

负债状况

总负债

流动负债总额非流动负债总额

亿元以上

320

包含短期借款、应付账款等

流动负债总额

短期借款应付账款应收利息等

亿元以上

200

非流动负债总额

长期借款应付债券等

亿元以上

120

股东权益状况

股东权益总额

总资产总负债

亿元以上

180

包含股本、资本公积等

利润状况

净利润

营业利润所得税

亿元以上

30

营业收入

主营业务收入其他业务收入

亿元以上

280

成本费用总额

营业成本期间费用

亿元以上

150

现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量减去现金流出

亿