2025年金融风险管理师流动性缺口模型专题试卷及解析.docxVIP

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2025-11-17 发布于天津
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2025年金融风险管理师流动性缺口模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、流动性缺口模型主要用于衡量金融机构在特定时间窗口内的什么风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、流动性风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性缺口模型是金融机构管理流动性风险的核心工具，通过比较特定时期内预期现金流入和流出的差额来评估流动性状况。A选项信用风险关注借款人违约可能性；B选项市场风险涉及市场价格波动；D选项操作风险关注内部流程问题。知识点：流动性风险管理基础。易错点：容易与其他风险类型混淆，需明确流动性风险特