2025年特许金融分析师投资组合执行中的多资产类别整合专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师投资组合执行中的多资产类别整合专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在多资产投资组合中，当投资者希望降低整体组合波动性时，最应优先考虑的资产类别是？

A、大宗商品

B、高收益债券

C、政府债券

D、新兴市场股票

【答案】C

【解析】正确答案是C。政府债券通常与风险资产呈负相关或低相关性，在市场动荡时能起到避险作用，是降低组合波动性的首选。A选项大宗商品波动性较高；B选项高收益债券与股票相关性较高；D选项新兴市场股票波动性最大。知识点：资产相关性理论。易错点：容易误选大宗商品，

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