4张表看信用债涨跌.docxVIP

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债券名称剩余期限(

债券名称

剩余期限

(年)

估值价格

偏离(%)

估值净价

(元)

估值收益率

偏离(bp)

当日估值

收益(%)

票面利率

(%)

隐含

评级

主体

评级

成交日期

25晟众01

4.68

-0.24

100.33

5.56

3.35

3.43

AA-

AA

2025/11/6

24邵东02

2.00

-0.18

102.96

8.90

2.66

4.20

AA-

AA

2025/11/3

24邵东02

2.00

-0.16

102.80

8.14

2.74

4.20

AA-

AA

2025/11/4

25巴中04

4.97

-0.14

100.10

3.17

3.33

3.35

AA-

AA

2025/11/3

24兰城02

3.50

-0.12

102.22

3.68

2.40

3.07

AA(2)

AA

2025/11/5

24巴中04

3.45

-0.12

106.32

3.42

2.99

4.95

AA-

AA

2025/11/3

24黔江02

3.55

-0.11

103.45

3.25

2.96

4.00

AA-

AA

2025/11/4

25枝金债

4.49

-0.11

101.52

2.55

3.02

3.39

AA-

AA

2025/11/3

22柔刚债

3.30

-0.10

82.72

5.36

2.81

7.80

AA-

AA

2025/11/7

25金山01

4.35

-0.09

100.02

2.21

2.27

2.28

AA

AA

2025/11/5

22长垣04

3.98

-0.08

80.16

3.48

2.18

4.98

AA(2)

AA

2025/11/3

25晟众01

4.69

-0.08

100.49

1.93

3.31

3.43

AA-

AA

2025/11/4

19费城资债01

0.44

-0.06

20.43

4.06

2.41

7.50

AA-

AA

2025/11/3

24临空02

1.80

-0.06

100.30

3.20

2.05

2.23

AA(2)

AA

2025/11/5

21宣汉V1

0.99

-0.05

101.23

4.82

2.23

6.50

AA(2)

AA

2025/11/4

25农谷02

2.38

-0.05

102.03

1.90

2.62

3.51

AA-

AA

2025/11/4

24巴中01

1.39

-0.04

102.78

2.92

2.43

4.50

AA-

AA

2025/11/5

23南康01

0.38

-0.04

102.08

0.07

2.18

7.80

AA-

AA

2025/11/3

24巴旅01

1.19

-0.04

104.56

2.99

2.54

6.50

AA-

AA

2025/11/5

24峨眉01

1.29

-0.04

102.24

3.16

2.41

4.20

AA-

AA

2025/11/5

24鸿飞01

1.24

-0.04

102.95

3.14

2.50

4.95

AA-

AA

2025/11/5

24乐亭01

1.37

-0.04

101.95

3.00

2.33

3.80

AA-

AA

2025/11/5

24青岛少海

PPN001

1.38

-0.04

101.98

2.97

2.38

3.87

AA-

AA

2025/11/5

24万盛02

1.24

-0.04

102.52

3.13

2.40

4.50

AA-

AA

2025/11/5

23南水01

0.63

-0.04

103.29

0.19

2.14

7.50

AA-

AA

2025/11/3

24百福01

1.35

-0.04

101.45

3.05

2.33

3.43

AA-

AA

2025/11/5

24吉华01

1.33

-0.04

101.29

3.10

2.32

3.32

AA-

AA

2025/11/5

24芦淞01

1.24

-0.04

102.09

3.15

2.20

3.93

AA-

AA

2025/11/5

24筑富实业

PPN001

1.39

-0.04

101.47

2.93

2.33

3.43

AA-

AA

2025/11/5

25信诚01

1.33

-0.04

100.75

3.10

2.22

2.80

AA-

AA

2025/11/5

24寿光金鑫

PPN001

1.48

-0.04

103.78

2.44

2.60

5.25

AA-

AA

2025/11/5

25智光01

9.89

-0.04

102.38

0.51

3.59

3.88

AA

AA

2025/11/

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