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企业运营流程标准化手册
前言
本手册旨在规范企业日常运营中的核心流程，通过标准化操作提升工作效率、降低沟通成本、规避潜在风险，适用于各行业企业（含制造业、服务业、互联网等）的行政、财务、采购、项目管理及人力资源等部门。手册内容聚焦通用性场景，涵盖流程发起、审批、执行、归档全环节，为企业运营管理提供可复用的操作指引。
一、适用范围与场景
（一）适用企业类型
本手册适用于规模20人以上、已建立基础组织架构的各类企业，特别适合处于成长期、需规范管理流程的中型企业。
（二）适用业务场景
费用报销：员工日常办公费用、差旅费用、业务招待费等报销流程；
采购申请：办公用品、生产原料、服务外包等物资或服务采购流程；
项目立项：新项目启动、预算审批、资源调配等全流程管理；
员工请假：事假、病假、年假等假期申请与审批流程；
合同审批：业务合同、服务协议、劳动合同等法律文件的审核与签署流程。
二、企业运营标准化核心流程操作指南
（一）费用报销流程
1.流程目标
规范费用报销标准，保证票据真实、审批高效，防范财务风险。
2.责任部门
发起人：费用产生员工；
审批人：部门经理、财务主管、总经理*（根据金额分级）；
执行人：出纳、会计。
3.操作步骤
步骤1：费用发生与票据收集
员工在费用发生前确认是否符合公司《费用管理制度》（如单次招待费限额、出差住宿标准等）；
费用发生后3个工作日内，收集合法合规票据（发票抬头需为公司全称、盖发票专用章），并填写《费用报销单》（附件1），注明费用事由、金额、日期及对应票据数量。
步骤2：部门初审
员工将《费用报销单》及票据提交至部门经理，部门经理需在1个工作日内审核：
（1）费用是否属于部门预算范围；
（2）票据是否真实、齐全，是否符合报销标准；
（3）费用事由是否与业务相关。
审核通过后，部门经理*在《费用报销单》“部门审批”栏签字；不通过则退回员工并说明原因。
步骤3：财务复核
部门审批通过后，员工将材料提交至财务部，由财务主管*在2个工作日内复核：
（1）票据合规性（如发票真伪、抬头、税号等）；
（2）报销金额计算是否准确；
（3）是否符合公司费用分摊规则（如是否计入对应项目成本）。
复核通过后，财务主管*在“财务审核”栏签字；不通过则注明退回原因（如“发票抬头错误”“超预算”等）。
步骤4：领导审批
根据费用金额分级审批：
金额≤5000元：由财务主管*审批通过后，可直接提交出纳付款；
5000元＜金额≤20000元：需由总经理*在1个工作日内审批；
金额＞20000元：需提交总经理办公会集体审议，审议通过后由总经理*签字。
审批通过后，在“领导审批”栏签字确认。
步骤5：款项支付与账务处理
出纳*收到审批完整的《费用报销单》后，1个工作日内完成付款（优先银行转账，特殊情况可现金支付但需员工签字确认）；
会计*在付款后3个工作日内完成账务登记，保证费用科目准确，相关票据归档保存。
4.时限要求
全流程时限：员工提交至完成付款，不超过5个工作日（特殊情况需延迟的，由财务主管*提前通知申请人）。
（二）采购申请流程
1.流程目标
规范采购需求提报、审批与执行，保证采购物资/服务质优价廉、符合业务需求。
2.责任部门
发起人：需求部门员工/部门经理*；
审批人：部门经理、采购主管、财务主管、总经理；
执行人：采购专员、供应商。
3.操作步骤
步骤1：需求提报
需求部门根据工作计划填写《采购申请单》（附件2），注明：
（1）物资/服务名称、规格型号、数量、用途；
（2）期望交付日期、预算金额；
（3）供应商推荐（如有，需提供3家以上比价记录）。
部门经理*审核需求合理性后签字提交。
步骤2：采购审核
采购主管*在2个工作日内审核：
（1）需求是否符合公司采购政策（如是否为集中采购目录内物资）；
（2）预算是否合理，是否参考历史采购价格；
（3）规格型号是否明确，避免模糊描述（如“一批办公用品”需细化为“A4纸100包、签字笔50支”）。
审核通过后，采购主管*制定采购方案（招标、询价或直接采购）；不通过则退回需求部门并说明原因。
步骤3：财务预算复核
采购方案提交财务主管*，1个工作日内复核预算是否充足，是否符合成本控制要求。
复核通过后，进入采购执行环节；不通过则调整采购方案或申请追加预算。
步骤4：采购执行
采购专员*根据审批后的方案实施采购：
（1）金额≥10000元：需进行公开招标或至少3家供应商询价，形成《比价报告》；
（2）金额＜10000元：可从合格供应商库中选择，保证价格不高于市场均价。
确定供应商后，签订《采购合同》（附件3），明确质量标准、交付时间、验收方式及违约条款。
步骤5：验收与付款
物资/服务交付后，需求部门在2个工作日内组织验收，填写《采购验收单》（附件4），确认数量、质量
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