企业库房管理制度修订要点.pdfVIP

美河矿业·库房管理制度

1.目的

为了加强公司仓库管理，使仓库管理规范化、制度化，做好材料物资的收发和保管

工作，保证材料物资的完好无损与供应，特制定本制度。

2.范围

2.1保证材料物资及时准确的出入库，保持供应、各环节平衡衔接。

物资材料要堆放整齐、清楚、计量准确、存放安全。

2.2设置登记材料物资明细台账，每月实地盘点，保证账账、账实相符。

2.3做好仓库的日常管理，检查库存材料物资的安全保障情况，消除安全隐患。仓

库管理员对材料物资的安全和完整负责。

2.4工作要实行质量，应用现代化管理技术和A、B、C分类法，不断提高仓

库的管理水平。

3.内容

3.1仓库设置：

根据公司矿区开掘、生产、工程、安全、保障需要，结合矿区实际情况，设置

以下仓库：

a)沟口仓库

b)矿部仓库

c)前后山生产车间仓库

d)大草坪仓库

e)民爆物品仓库

3.2严格执行“先入库、后领用”制度。验货入库时严把质量关，按照品名、规格

型号清点数量，核对供应商的、送货单，准确无误后据实开具入库单，经办人

员、库管员签字确认，问题及时处理。

3.3库管员要亲自同交货人交接手续，确认经济责任的转移。

3.4验收入库的材料物资，必须按类别堆放，堆码整齐。材料物资的保管，原

则上以其属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区，方便清点与出

入库。

3.5协助本部门制订材料物资采购计划，并签字确认，注意仓库之间的材料物资调

配，避免重复采购；及时整理清理堆放的货物，特别关注常用材料的储备量，发现缺货

及时上报，影响正常的生产工程需要。随时检查安全隐患，保证材料物资完好无损。

3.6仓库物资损失、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时上报，分析，查

明责任，按规定报批手续，批准一律擅自处理。

3.7所有仓库材料物资，必须经过库管员方能领用。发货时，严格领用手续、

报批手续是否齐全，发货计量准确；认真填制出库单，标明领用部门（或工程项目）、

使用用途。发料时必须与领料人交接手续，当面点交清楚，防止差错出门。

3.8坚持按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。避免材

料物资的过期、毁损。

3.9仓库之间的材料物资调拨，填制调拨单，双方保管员签字认可。

3.10设置各种材料物资明细台账，及时录入当天出入库单、调拨单。出入库单要及

时归类、登帐，做到当日单据当日清理。单据每周报公司财务部；生产车间仓库辖的材

料物资品种少、发生频繁，单据及领用存月报表每月26日前报公司财务部，单据

跨月，定期与财务部门核对账目。

3.11每月实地盘点实物，保证账账、账实相符。每月25日扎帐，当日仓库管理员

必须对库房所有材料物资进行盘点，编制盘点表，当月28日前交公司财务部以及相关

部门。做好各种单据、账册的归档管理工作。

3.12仓库要严格遵守制度，非库房人员擅自进入，烟火，库管员要懂

得的防火知识及消防器材的使用。

3.13积极创造“五好仓库”是每个库管员的工作方向，定期对仓库进行检查，为便

开展“五好仓库”的工作。

3.14库管员调动工作，一定要交接手续，列出经主管签字及双方签字认

可，避免造成任何损失。

此页无内容。

主责单位：人力行政

拟稿：郭坤良

审核人：葛岗

签发人：吴昊

签发日期：年月日