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董事会召开新增采石项目开拓公司新道路的会议记录

会议时间：2024年3月15日14:00-17:30

会议地点：集团总部21楼第一会议室

参会人员：

董事会成员：张立群（董事长）、李敏（副董事长）、王建国（独立董事）、陈芳（职工代表董事）、周伟（股东代表董事）

高管团队：赵强（总经理）、刘雪（财务总监）、吴浩（运营总监）、孙悦（市场总监）、钱明（法律顾问）

特邀专家：林宏（地质矿产研究院教授级高工）

主持人：张立群（董事长）

一、会议议题

本次会议核心议题为审议《新增采石项目可行性研究报告》（以下简称《报告》）及配套《项目风险评估与应对方案》《首期资金安排计划》，重点讨论项目对公司战略转型的意义、实施可行性及潜在风险控制措施。

二、项目背景与《报告》核心内容汇报（汇报人：赵强总经理）

赵强首先说明项目提出背景：公司当前主营建材贸易与混凝土生产，受房地产行业调整影响，2023年主营业务毛利率同比下降4.2个百分点，亟需开拓资源端业务以增强产业链韧性。采石项目作为上游骨料供应环节，可直接降低混凝土生产成本（预计每吨混凝土成本减少15-20元），同时通过对外销售机制砂、碎石等产品拓展收入来源。

《报告》核心内容如下：

1.资源储备：目标矿区位于A省B县，经第三方勘探机构（C省地质调查院）评估，矿区范围内石灰岩储量约1.2亿吨，平均氧化钙含量52.3%，符合建筑用骨料及水泥原料标准，采矿权有效期拟申请25年。

2.市场需求：A省2023年骨料需求量约8.5亿吨，其中B县及周边300公里范围内年缺口约1200万吨（来源：A省建材行业协会数据），且区域内现有采石场多为小型企业，产能分散，规模化开采企业市场占有率不足30%，存在整合空间。

3.投资规模：首期投资总额约2.8亿元，其中采矿权价款5000万元（按储量1.2亿吨计算，单价0.42元/吨）、矿山基建（道路、供电、排水系统）4500万元、开采设备（液压破碎机、制砂机等）8000万元、环保设施（除尘系统、污水处理站）6000万元、其他运营资金4500万元。

4.收益预测：按年开采量100万吨计算（约占矿区可采储量的0.83%，符合资源保护要求），骨料综合售价65元/吨（区域市场价），年销售收入6500万元；扣除开采成本（人工、能耗、设备折旧等）28元/吨、税费（资源税按5%计）3.25元/吨，年净利润约3175万元，投资回收期约8.8年（含1年建设期）。若后期扩大产能至200万吨/年，净利润可提升至6000万元以上。

三、专项汇报与质询环节

（一）财务总监刘雪补充《首期资金安排计划》

刘雪指出，2.8亿元首期投资中，公司自有资金可覆盖1.2亿元（2023年末货币资金余额1.8亿元，预留6000万元用于日常运营），剩余1.6亿元拟通过银行项目贷款解决（已与D银行达成初步意向，贷款利率4.35%，期限10年）。项目达产后，年利息支出约696万元，占预测净利润的21.9%，财务风险可控。若2025年公司完成发债融资（计划发行3年期公司债3亿元），可置换部分贷款，降低财务成本。

独立董事王建国质询：“储量1.2亿吨是推断资源量还是探明资源量？若实际开采中出现断层或品质波动，是否会影响收益测算？”

赵强回应：“C省地质调查院采用三维地震勘探与钻孔取样结合的方式，探明资源量占比达75%（约9000万吨），推断资源量占25%（约3000万吨），报告已明确标注。针对品质波动风险，我们已要求勘探方提供不同区域样品的成分分析，氧化钙含量最低49.8%，仍满足建筑骨料标准；若用于水泥原料需更高纯度（≥53%），则可筛选优质矿层优先开采，劣质部分降级用于道路基层骨料，避免资源浪费。”

（二）运营总监吴浩汇报《项目风险评估与应对方案》

吴浩重点说明三大风险及应对措施：

1.环保风险：矿区周边5公里内无自然保护区、饮用水源地，但需满足A省《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》要求。应对方案：环保设施与矿山建设“三同时”（同时设计、施工、投产），投资6000万元建设封闭式破碎车间（粉尘收集率≥98%）、三级沉淀池（废水循环利用率100%）、矿区道路喷淋系统（降尘率≥90%）；每年预留200万元生态修复专项基金，按开采进度实施表土剥离、植被恢复。

2.安全风险：矿山开采涉及边坡稳定、爆破作业等环节。应对方案：聘请E安全技术公司提供全程安全管理服务，配备智能边坡监测系统（实时预警位移变化），爆破作业由持专业资质的第三方公司实施，员工上岗前完成40课时安全培训（考核通过率需达100%）。

3.政策风险：A省2023年出台《砂石行业规范管理办法》，要求新立矿山年产能不低于50万吨。本项目首期设计产