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外贸公司出纳岗位职责（精选5篇）

外贸公司出纳岗位职责（精选5篇）

外贸公司出纳岗位职责篇1

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、完成领导布置的其他工作。

外贸公司出纳岗位职责篇2

1、现金的收支与保管，编制现金盘点表。

2、银行账户的管理，编制银行余额调整表。

3、各银行回单的领取与核对。

4、开具支票，电汇转账。

5、工资发放。

6、审核员工报销单据，发放报销。

7、月度、年度装订并保管财务资料。

8、各银行余额最新动态。

9、各银行理财跟踪。

10、出具社保住房明细表。

11、关注税务及财政局最新通知、通告。

12、领导交办的其他工作。

外贸公司出纳岗位职责篇3

1、负责公司日常报销和各项收支结算工作。

2、准时登记现金银行日记账，编制收支统计表。

3、帮忙财会文件的预备、归档和保管。

4、兼任一些公司内部工作。

外贸公司出纳岗位职责篇4

1、严格依据《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

2、办理银行结算，规范使用票据;

3、认真登日记账，保证日清月结;

4、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

5、依据规定保管印鉴，做好保管及登记工作;

6、完成领导交办的其它工作。

外贸公司出纳岗位职责篇5

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，生疏银行结算业务。

(2)生疏会计报表的处理，娴熟使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确?????性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并精确?????录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并供应初步面试报告。

(11)维护公司人才储

1、开户、销户、变更账户等业务处理;

2、工资发放、报销单据及货款付款;

3、每日更新资金余额流水表;

4、每周/月输出资金状况分析表;

6、付款单据粘贴电子回单;

7、个税申报;

8.、领导交办的其他事项。

备库。