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出纳试用期个人总结

出纳试用期个人总结

一、个人基本信息及试用期概况

本人XXX，于20XX年X月X日正式入职，担任公司出纳一职，试用期自20XX年X月X日至20XX年X月X日，为期三个月。在试用期内，我主要负责公司日常现金管理、银行结算、票据处理、费用报销审核等出纳相关工作。现将试用期工作情况总结如下：

二、工作内容及职责

1.现金管理

负责公司日常现金收付业务，包括但不限于：

-现金收入管理：每日核对销售收款、其他业务收入等现金收入，确保账实相符

-现金支出管理：审核报销单据、付款申请等，严格按照公司财务制度办理现金支付

-现金保管：负责公司保险柜的日常保管，确保现金安全

-现金盘点：每日进行现金盘点，每周进行全面盘点，确保账实一致

2.银行结算业务

负责公司各类银行结算业务，包括但不限于：

-银行账户管理：负责公司多个银行账户的日常管理，确保账户正常运作

-银行转账：办理各类转账业务，包括货款支付、费用报销、工资发放等

-银行对账：每月与各开户银行进行对账，编制银行余额调节表

-银行票据管理：负责支票、汇票等银行票据的购买、保管和使用

3.票据管理

负责公司各类票据的管理工作，包括但不限于：

-发票管理：负责增值税专用发票、普通发票的购买、领用、登记和核销

-收据管理：负责各类收据的购买、领用、登记和核销

-票据审核：审核各类票据的真实性、合法性和完整性

-票据保管：负责各类票据的安全保管

4.费用报销审核

负责公司日常费用报销的审核工作，包括但不限于：

-报销单据审核：审核报销单据的合规性、真实性和完整性

-报销标准审核：严格按照公司报销标准审核各项费用

-报销流程管理：确保报销流程符合公司规定

-报销数据统计：定期统计各部门费用报销情况，为财务分析提供数据支持

5.其他财务相关工作

协助财务部门完成其他相关工作，包括但不限于：

-财务数据录入：将相关财务数据录入财务系统

-财务报表编制：协助编制部分财务报表

-财务档案管理：负责财务相关档案的管理和归档

-税务协助：协助完成部分税务相关工作

三、具体工作数据及成果

1.现金管理数据

-试用期内共处理现金收入业务1,256笔，金额共计328.5万元，无差错

-处理现金支出业务893笔，金额共计267.3万元，无差错

-每日现金盘点准确率100%，确保账实一致

-现金安全保管零事故，未发生任何现金丢失或被盗事件

2.银行结算业务数据

-管理公司银行账户5个，包括基本账户、一般账户等

-处理银行转账业务2,837笔，金额共计1,856.7万元，包括货款支付1,234.5万元，费用报销487.2万元，工资发放135万元

-每月按时完成银行对账工作，准确率100%

-处理银行手续费187笔，金额共计3,256元，合理控制银行费用

3.票据管理数据

-购买增值税专用发票320份，普通发票1,850份

-领用发票2,050份，已核销1,980份，剩余190份

-处理各类收据3,420份，金额共计428.6万元

-票据管理零差错，未发生任何票据丢失或管理不当事件

4.费用报销审核数据

-审核报销单据4,568份，涉及金额共计326.8万元

-发现并纠正不合规报销单据127份，涉及金额共计18.6万元

-平均审核单据时间缩短23%，提高了工作效率

-报销流程优化建议被采纳3条，提高了报销效率

5.其他财务工作数据

-录入财务数据12,568条，准确率100%

-协助编制财务报表6份，数据准确无误

-整理财务档案326份，归档完整率100%

-协助完成税务申报工作4次，准确无误

四、财务相关数据分析

1.现金流量分析

-试用期内公司现金流入共计1,856.7万元，其中销售收入占比78.3%，其他业务收入占比21.7%

-现金流出共计1,542.3万元，其中采购支出占比52.6%，费用支出占比31.4%，工资支出占比16%

-现金净流量为314.4万元，现金流状况良好

2.费用结构分析

-试用期内公司总费用支出486.7万元，占总收入的比例为2