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国企财务管理部2025年工作总结

2025年，财务管理部在公司党委、董事会的统筹领导下，紧密围绕“稳增长、控风险、促转型”核心目标，以业财深度融合为抓手，以数字化赋能为驱动，系统推进资金管控、预算管理、成本优化、合规建设及团队提能等重点工作，全面支撑公司高质量发展。全年部门获评集团“财务工作先进集体”，3项创新成果获行业优秀案例奖，关键财务指标持续优于同行业平均水平，具体工作总结如下：

一、资金管理精准高效，流动性安全与效益双提升

全年以“司库体系2.0”建设为核心，构建“集中管控、动态平衡、智能调度”的资金管理模式，资金使用效率与安全保障能力显著增强。一是资金集中度再创新高，通过优化银行账户分级管理，将23家分子公司的87个银行账户纳入集团资金池，日均归集率由年初的82%提升至95%，年末存量资金规模达38.6亿元，较上年增长12%。二是融资成本持续压降，依托AAA主体信用评级优势，灵活运用超短融、供应链ABS等工具，全年完成直接融资45亿元，综合融资成本3.2%，较同期LPR下浮35BP，节约财务费用约1.2亿元；同时通过票据池业务盘活存量票据11.3亿元，贴现成本较传统融资降低1.1个百分点。三是现金流动态监控机制全面落地，建立“周监测、月分析、季预警”的现金流跟踪体系，针对新能源板块投资、海外项目回款等12个高波动场景设置36项预警指标，全年成功预警流动性风险事件4起，提前调配资金1.8亿元，确保重大项目资金不断链。

二、预算管理深化业财融合，战略引领作用有效发挥

以“战略-预算-考核”闭环管理为目标，推动预算编制从“财务主导向业务协同”转变，预算执行从“事后管控向过程赋能”升级。一是预算编制科学性显著提升，结合“十四五”中期评估结果，将研发投入强度、资产周转率等15项战略指标纳入预算核心体系，采用“零基预算+滚动预测”模式，针对制造、贸易、服务三大业务板块设计差异化编制模板，业务部门参与度由70%提升至95%，预算与战略匹配度经第三方评估达92%。二是预算执行监控精准化，建立“双维度”（时间进度、业务进度）偏差分析模型，按月生成《预算执行穿透式分析报告》，重点跟踪新能源产能扩建、数字化改造等6个亿元级项目，全年预算偏差率控制在3%以内（上年为5.2%），其中研发费用预算完成率102%，有效支撑技术攻关；销售费用偏差率1.8%，实现投入产出比优化2.3个百分点。三是预算考核刚性强化，将预算执行结果与分子公司绩效考核直接挂钩（权重占比25%），对3家偏差率超5%的单位扣减绩效工资总额8%，对5家完成优质的单位额外奖励研发基金500万元，真正实现“预算管方向、考核促落实”。

三、成本管控多维发力，降本增效成果超额完成

聚焦“全价值链降本”，从采购、生产、管理等关键环节深挖潜力，全年累计降本4.1亿元，超额完成年度目标（3.5亿元），成本费用率较上年下降1.7个百分点至82.3%，处于行业前20%分位。一是采购成本优化成效显著，依托集团集中采购平台，将钢材、化工原料等12类大宗物资纳入统一招标，全年招标金额68亿元，中标均价较市场价低6.5%，节约采购成本1.9亿元；同步推进供应商分级管理，与23家核心供应商签订长期协议，原材料交货及时率从89%提升至96%，减少因缺料导致的停工损失约2000万元。二是生产端降本精准施策，针对高耗能的电解车间，联合技术部门实施“余热回收+智能配电”改造，单位产品能耗下降8%，年节约电费3500万元；推广“设备共享池”模式，将闲置的5台大型加工设备在3家子公司间调配使用，设备利用率从65%提升至82%，减少新购设备支出4800万元。三是管理费用压控严格有序，修订《费用报销管理办法》，将差旅费、会议费等8项费用标准与业务规模挂钩动态调整，通过数字化审批系统设置“超标即拦截”规则，全年管理费用同比下降9.2%，其中非必要办公支出压缩15%，低效会议费减少22%。

四、合规建设筑牢底线，风险防控能力全面升级

以“内控体系完善年”为契机，构建“制度-执行-监督”全链条合规管理机制，全年未发生重大财务风险事件，税务、审计等外部检查零重大问题。一是内控制度迭代更新，针对新能源投资、跨境资金结算等新业务场景，修订《资金支付管理办法》《境外子公司财务监管细则》等11项制度，新增“三重一大”决策财务前置审核、关联交易动态备案等23项管控节点，制度覆盖率达100%。二是审计整改闭环管理，配合完成集团专项审计、国资委巡查等4次外部检查，针对反馈的17项问题制定整改清单，明确责任人和完成时限，通过“整改销号+回头看”机制，10月底前全部整改到位，其中“应收账款账龄分级管理”“存货跌价准备计提标准”等2项整改措施被集团推广。三是税务管理提质增效，建立“政策研究-风险扫描-筹划落地”税务管理体系，