2025年公司财务部工作总结和2025年工作计划.docxVIP

一、2025年财务部工作总结

2025年，财务部在公司管理层的正确领导下，紧密围绕公司年度战略目标和经营计划，全体财务人员团结协作、勤勉尽责，在预算管理、会计核算、资金运作、风险控制及财务信息化建设等方面均取得了一定成效，为公司的稳健运营和持续发展提供了坚实的财务保障。

（一）预算管理与资源配置优化

本年度，我们进一步深化全面预算管理体系。在预算编制阶段，积极与各业务部门沟通协调，充分考虑内外部经营环境变化，力求预算指标的科学性与合理性。执行过程中，加强动态监控与分析，对预算偏差及时预警并协助业务部门分析原因，确保公司整体经营目标的可控性。通过精细化预算管理，有效提升了资源配置效率，重点支持了公司核心业务的拓展和关键项目的顺利实施，促进了公司资源向高附加值领域倾斜。

（二）会计核算与财务报告质量提升

我们始终将会计核算的准确性与规范性放在首位，严格执行国家会计准则及公司内部会计制度。通过加强会计基础工作规范，优化核算流程，强化凭证审核与账务核对，确保了会计信息的真实、准确、完整。财务报告的编制与披露工作效率和质量稳步提升，能够按时、按质完成各类法定报告及内部管理报告，为管理层决策及外部信息使用者提供了可靠的财务信息支持。同时，积极配合完成了年度审计及各类专项检查工作，得到了审计机构及相关部门的认可。

（三）资金管理与风险控制加强

在资金管理方面，我们坚持“安全第一、效益优先”的原则，合理统筹资金调度，确保公司运营资金的充裕与安全。通过优化资金结构，科学安排融资渠道与方式，有效控制了资金成本。加强了对往来款项的管理，加大了清收力度，加速了资金周转，提高了资金使用效益。同时，我们高度重视财务风险防控，密切关注市场利率、汇率及信用风险等外部环境变化，完善了内控流程，对重点领域和关键环节加强了风险排查与防范，保障了公司财务运营的稳健性。

（四）财务分析与决策支持深化

为更好地发挥财务的决策支持作用，我们持续深化财务分析工作。不仅关注传统的财务指标分析，更加强了与业务数据的融合，从业务视角解读财务数据，揭示经营中存在的问题与潜在机遇。通过定期编制经营分析报告、专项分析报告，为管理层在战略规划、成本控制、投资决策等方面提供了有价值的参考。同时，积极参与公司重大项目的可行性研究与论证，从财务角度提出专业意见，助力公司科学决策。

（五）内部管理与团队建设推进

财务部注重内部管理效能的提升，通过完善岗位职责，明确工作流程，加强部门内部协作，提高了整体工作效率。在团队建设方面，我们鼓励员工加强学习，组织开展了财务专业知识、法律法规及公司制度等方面的培训，提升了团队的专业素养和综合能力。同时，积极营造积极向上、团结协作的工作氛围，增强了部门凝聚力。

回顾2025年，财务部虽然取得了一些成绩，但也清醒地认识到工作中仍存在一些不足，例如在业财融合的深度与广度上仍有提升空间，财务数字化转型的步伐有待进一步加快，对新兴业务模式的财务支持能力需持续加强等。这些问题将在后续工作中加以改进。

二、2026年工作计划

展望2026年，财务部将继续围绕公司整体战略部署，以价值创造为核心，以风险防控为底线，以效率提升为目标，重点在以下几个方面开展工作：

（一）深化预算管理，强化业财融合

进一步完善全面预算管理体系，推动预算编制从“自上而下”与“自下而上”相结合向更精细化、滚动式预算模式转变。加强预算编制的前瞻性与科学性，将战略目标更有效地分解落实到各责任主体。强化预算执行过程中的动态监控与差异分析，建立更有效的预算调整机制和考核评价体系，确保预算目标的实现。同时，推动财务与业务的深度融合，使财务工作更深入地参与到业务规划、执行和评价的全过程，提升预算管理对业务的引导和支撑作用。

（二）持续优化会计核算，提升信息质量与效率

在巩固现有会计核算质量的基础上，进一步优化核算流程，简化不必要的审批环节，提升核算效率。加强对新会计准则、税收政策的研究与学习，确保政策执行的准确性与及时性。探索利用新技术手段提升会计核算的自动化水平，减少人工干预，降低差错率。持续提升财务报告的信息含量与可读性，不仅满足合规要求，更要为内部管理提供更具洞察力的信息支持。

（三）加强资金统筹，提升资金效益与安全

科学预测公司资金需求，合理规划融资方案，拓宽融资渠道，优化融资结构，力争降低综合融资成本。加强资金集中管理，提高资金使用的计划性和统筹性，确保重点项目和日常运营的资金需求。进一步加强应收账款和存货管理，优化资金回笼，提高资金周转效率。密切关注宏观经济形势及金融市场变化，加强流动性风险管理，确保公司资金链安全。

（四）深化财务分析，提升价值创造能力

将财务分析工作推向深入，建立更为系统和全面的分析框架。不仅要进行事后分析，更要加强事前预测和事中监控。围绕公司核心业务和关键绩效指标，开展多维度、