客户货款台账模板-企业管理.xlsxVIP

当前日期 2025年11月27日 比对 0 297435.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297435.9

客户货款台账模板 11月25日 11月25日 12月25日 1月25日 2月25日 3月25日 4月25日 5月25日 6月25日 7月25日 8月25日 9月25日 10月25日 11月25日 12月25日 1月25日 2月25日 3月25日 4月25日 5月25日 6月25日 7月25日

序号 简称 供应商名称 跟单员 月结天数 是否含税 2511 2511 2512 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 小计 备注

1 厂商1 员工1 60 是 297435.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297435.9 记账实操-客户货款台账管理标准作业流程（SOP）

2 员工2 60 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 员工3 120 否 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一、总则

4 员工4 60 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1目的

5 员工5 30 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 规范客户货款台账的建立、更新、核对、跟踪及归档全流程操作，明确各环节职责与数据标准，实现：①货款信息“账、单、款”三相符；②账期动态跟踪，提前预警逾期风险；③回款数据可追溯，为销售考核与经营决策提供依据；④降低坏账率，保障企业资金流稳定。

6 员工6 90 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2适用范围

7 员工7 90 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 适用于企业所有涉及客户货款的业务场景，包括现货销售、赊销、分期收款、预收款等模式，覆盖从销售订单生成、发票开具、货款跟踪、回款确认到逾期催收、坏账处理的全生命周期，涉及销售部、财务部、客服部等相关部门。

8 员工8 30 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3核心原则

9 员工9 60 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 员工10 60 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 精准性原则：台账数据需与销售订单、发票、银行流水等原始凭证完全一致，误差率为0。

11 员工11 90 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 实时性原则：货款状态变更（如开票、回款、逾期）需在1个工作日内更新至台账，确保数据同步。

12 员工12 90 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 全流程原则：台账需覆盖“订单-开票-账期-回款-催收-结清”全环节，不遗漏任何关键节点。

13 员工13 90 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 风险导向原则：重点标注逾期货款、高风险客户，优先跟踪处理，降低资金风险。

14 员工14 30 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、核心定义与职责分工

15 员工15 90 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1核心术语定义

16 员工16 60 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 术语 定义

17 员工17 30 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 客户货款台账 记录客户基本信息、销售订单详情、发票信息、应付款金额、账期、回款进度、逾期状态等内容的动态管理表单（含电子与纸质版）

18 员工18 60 是 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0