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公司出纳专员岗位职责（通用19篇）

公司出纳专员岗位职责（通用19篇）

公司出纳专员岗位职责篇1

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确?????性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确?????录入系统，按时编制银行存款余额调整表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总;

8、上级领导安排的其它工作。

公司出纳专员岗位职责篇2

1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款准时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)

2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

3、准时进行其他业务单据输入、核销;准时整理银行回单;

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳专员岗位职责篇3

1、送支票、提现、结汇等;

2、登记现金和银行日记账;

3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调整表;

4、___，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查;

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

6、负责工资、提成等发放工作;

7、日常选购管理

公司出纳专员岗位职责篇4

1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账状况;

2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

3、对收款过程中消灭的问题准时进行沟通处理;

4、依据规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

公司出纳专员岗位职责篇5

1、认真遵守公司的规章制度，依据公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、帮忙会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

公司出纳专员岗位职责篇6

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时精确?????核对各类银行账务，准时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清楚、精确?????、准时，账目日清月结，报表编制精确?????、准时

5、完成上级安排的其他工作。

公司出纳专员岗位职责篇7

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时精确?????核对各类银行帐务，准时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，准时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、准时把握公司资金状况，确保资金收付的精确?????性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、准时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、把握库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

公司出纳专员岗位职责篇8

第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必需依据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

其次，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必需坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时把握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要准时编制“银行存款余额调整表”

使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调整后相符。对未达账款，要准时查询，并督促有关人员准时处理。

第四，对