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预算管理岗位职责标准说明书

一、岗位基本信息

*岗位名称：预算管理岗

*所属部门：财务部

*直接上级：财务经理/财务总监

*岗位编制：（根据实际情况填写）

二、岗位目标

负责公司全面预算管理体系的构建、维护与优化，组织并指导各部门开展预算编制、执行、分析、调整及考核工作，通过精细化的预算管理，提升公司资源配置效率，强化成本控制，确保公司战略目标与经营计划的有效达成。

三、主要工作职责

（一）预算体系建设与维护

1.根据公司战略发展规划和年度经营目标，协助上级制定和完善公司预算管理相关制度、流程、标准及工具模板，确保预算管理工作的规范化、标准化运作。

2.持续优化预算管理体系，结合公司业务发展和管理需求，提出预算管理改进建议，提升预算管理的科学性和前瞻性。

（二）预算编制组织与管理

1.组织制定公司年度预算编制方案及工作时间表，明确预算编制的原则、方法、口径及具体要求。

2.牵头组织各部门/单位开展年度预算、季度滚动预算的编制工作，提供必要的指导和咨询，确保预算编制工作按时、保质完成。

3.负责各部门预算草案的汇总、整理、初步审核与平衡，协调解决预算编制过程中出现的问题和分歧。

4.编制公司整体预算方案（包括经营预算、资本预算、财务预算等），提交管理层审议，并根据审批意见进行调整。

（三）预算执行监控与分析

1.跟踪、监控公司及各部门预算执行情况，定期（月度/季度/年度）收集、整理预算执行数据，形成预算执行分析报告。

2.深入分析预算执行差异，揭示差异形成的原因（包括数量差异、价格差异、效率差异等），识别潜在风险与机会，提出改进措施和建议，为管理层提供决策支持。

3.对预算执行过程中的重大偏差或异常情况进行预警，并及时向上级汇报。

（四）预算调整与控制

1.根据公司内外部环境变化及管理层决策，受理并审核各部门提出的预算调整申请，评估调整的必要性、合理性及对整体预算目标的影响。

2.按照规定的审批程序办理预算调整手续，确保预算调整的合规性。

3.协助各部门加强成本费用的日常控制，促进预算目标的实现。

（五）预算考核与评价

1.参与制定或完善公司预算考核指标体系及评价标准。

2.依据预算执行结果，协助组织对各部门预算完成情况进行考核评价，为绩效考核提供依据。

3.总结预算管理工作经验与不足，提出预算管理水平提升的方向。

（六）制度宣贯与沟通协调

1.负责预算管理制度、流程及相关知识的内部宣贯、培训与答疑，提升各部门预算管理意识和能力。

2.与公司各部门保持良好沟通，协调处理预算管理工作中的跨部门事项。

3.配合公司其他相关的管理改进工作。

四、任职资格要求

（一）学历与专业

1.大学本科及以上学历，财务管理、会计学、经济学、工商管理等相关专业。

2.持有中级及以上会计师职称或注册会计师资格证书者优先。

（二）工作经验

1.具有X年以上（注：此处X通常为3-5，根据企业实际情况调整）预算管理或财务分析相关工作经验，有大中型企业或相关行业从业经验者优先。

2.熟悉企业预算管理全流程，具备独立组织或深度参与预算编制、执行分析及考核工作的经验。

（三）知识与技能

1.精通财务会计、成本会计、管理会计等专业知识，熟悉国家财经法律法规及企业会计准则。

2.掌握全面预算管理的理论、方法与工具，了解企业经营运作流程。

3.具备优秀的数据分析能力，能够熟练运用Excel进行数据处理、建模及图表制作；熟悉ERP系统（如SAP、Oracle、用友、金蝶等）操作者优先。

4.具有良好的逻辑思维能力、文字表达能力和沟通协调能力，能清晰、准确地呈现分析结果和观点。

5.具备较强的问题解决能力、计划组织能力和抗压能力。

（四）个性素质

1.为人正直、责任心强，工作严谨细致，原则性强。

2.具有良好的团队合作精神和服务意识。

3.积极主动，乐于学习，能适应公司发展需求。

五、工作条件与环境

1.舒适、整洁的办公环境，配备必要的办公设备（电脑、网络、打印机等）。

2.良好的企业文化氛围和团队协作环境。

3.有机会参与公司重要经营管理活动，获得职业发展空间。

六、其他

本岗位职责说明书将根据公司发展和实际工作需要进行调整。未尽事宜，服从公司统一安排。