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管理变革中的数据应用实践

从「人计算」到「云计算」

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01金山云介绍

02金山云财务数字化转型回顾

03财务数据应用案例

04总结

金山云：小米金山生态中唯一的战略云服务平台

nWindows月活设备数14亿nMicrosoft365订阅用户数约6,000万n出品《帝国时代》、《极限竞速》、《战争机器》、《光环》、《我的世界》等热门游戏办公产品游戏品牌copilotnAI版本Office365价格至少高出40%，为国内定价提供参考AI应用Azure微软生态体系中唯一的云服务商

nWindows月活设备数14亿

nMicrosoft365订阅用户数约6,000万

n出品《帝国时代》、《极限竞速》、《战争机器》、《光环》、《我的世界》等热门游戏

办公产品

游戏品牌

copilot

nAI版本Office365价格至少高出40%，为国内定价提供参考

AI应用

Azure

微软生态体系中唯一的云服务商

云服务

n

wnpsMWPS365

n中国PC市场占有率70%

n月度活跃设备数5.86亿

n剑侠世界3手游上线首日取得iOS免费版第一

n更懂中文的AI办公套件

n

n小米金山生态中唯一的战略云服务平台

n

nn

n

n

n

大语言模型参数规模达到千亿级别

注册用户已近百万量级

大语言模型

大语言模型

n微软投资的AI公司

n

nChatGPT用户数量突破1亿

nOpenai网站月访问量超16亿次

4

绝大多数公司财务的常态

上了很多系统

仍然淹没在Excel中

不是在找人就是在对数

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财务数据应用的四大难点

业财对接难财务系统多维度不稳定分摊规则多

业财对接难

财务系统多

维度不稳定

?HR架构和管理分析架

?HR架构和管理分析架构的不一致

?分析的延续性和分析维度易变性之间的矛盾

?分摊逻辑的复杂性

?分摊结果的可追溯和解释性

?大数据量的计算复杂度

?核算系统

?税务系统

?费控系统

?银企系统

?

?技术对接复杂

?业财颗粒度不一致

?业财主数据不一致

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财务数据无法被看见，财务价值被低估!

9

ZTE中兴

但坦率讲，收效不大，只靠财务在后面堵是不行的，这就好比长江水，如果上游水污染了，那下游就只能喝脏水。也是从那时候开始，我们意识到，

要么痛苦一辈子，要么主动拥抱挑战，到前端去解决数据质量问题，把整个流程打通。

一史延丽，华为集团监事、集团财经副CFO

企业在生产、生活、生存过程中唯一给这个世界留下的就是数据。所以财务部门作为数据的中心，不要再浪费自己的职能，不要再用原始凭证、明细帐、总帐、报表等层层压缩去丢失你的数据，要把数据完整存储下来，用信息技术去解读、分析和交流，去创造企业的未来。

一陈虎，中兴新云总栽

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11

金山云财务数字化发展阶段

01

信息化建设

2021年以前

02

数字化建设

2021年-2023年

03

业财一体化

2023年至今

?SAP

?金蝶费控

?金蝶银企

?COST系统

?KOA

?财务BI系统

?全面预算系统

?低代码开发平台

?完善制度和管理体系

?AIatBI

?金蝶采购

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金山云财务数字化发展阶段：从「业务信息化」到「数据信息化」

财务需要通过信息化和数字化手段

降低成本，提升价值

决策支持

10%

加强决策支持，提高分析能力

决策支持

财务控制30%统一流程和报告

财务控制

30%

50%提升数据透明度

50%

财务控制10%提高数据分析的灵活性，更快速反应

财务控制

10%

财务报告

系统整合，降低技术成本

20%

规范授权等

财务报告20%账务/事务处理20%账务/事务处理40%

财务报告

20%

账务/事务处理20%

账务/事务处理40%

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工欲善其事，必先利其器

以“DW+BI”为载体，整合业财数据，沉淀业财数据资产，构建财务数据中心

数据缓存ODS数据建模DW\DIM数据集市DMOA系统COST系统金蝶系统ERP系统

数据缓存ODS

数据建模DW\DIM

数据集市DM

OA系统

COST系统

金蝶系统

ERP系统

管理层

财务BP、FPA

上游系统数据门户业务部门HCM系统

上游系统

数据门户

业务部门

HCM系统

数据仓库

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案例1：管理驾驶舱

为管理层配备专属登录页，一站式查看管报、经分、应收、应付和现金流等核心财务数据，统一数据口径和出口

PC端

移动端

15

案例2：经营分析报告线上化

使用BI仪表板替代PPT，提效90%以上，让财