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资产管理合同（私募基金版）

合同当事人

本合同由以下双方于______年______月______日在______省______市______区签订：

基金管理人（以下简称“管理人”）：名称______，住所______，法定代表人或负责人______，组织形式______，营业执照号码______，基金管理人登记备案编号______。

基金份额持有人（以下简称“持有人”）：名称/住所______。

（若设置基金托管人，则添加以下条款）

基金托管人（以下简称“托管人”）：名称______，住所______，法定代表人或负责人______，组织形式______，营业执照号码/金融许可证号码______。

基金基本信息

1.基金名称：______。

2.基金类型：______。

3.基金运作方式：______。

4.基金规模：不超过人民币______元。

5.基金期限：______。

6.基金币种：人民币。

合同目的

本合同旨在明确管理人与持有人及其他相关方在共同设立和运作______基金（以下简称“本基金”）过程中的权利、义务和责任，确保管理人根据本合同约定，以持有人利益为最高原则，恪尽职守、诚实守信，对基金财产进行专业化投资管理，以实现基金财产保值增值。

投资目标

本基金的投资目标为______。

投资范围

本基金可投资于以下资产：

（1）股票；

（2）债券；

（3）期货；

（4）期权；

（5）基金份额；

（6）衍生品；

（7）中国证监会规定的其他投资标的。

本基金的投资范围受以下限制：

（1）投资于单只股票的市值不超过基金资产净值的______%；

（2）投资于同一发行人的证券市值不超过基金资产净值的______%；

（3）基金财产参与证券回购交易，余额不超过基金资产净值的______%；

（4）本基金投资于在建工程、房地产开发项目的比例不超过基金资产净值的______%；

（5）中国证监会规定的其他投资限制。

投资限制

除上述投资范围限制外，本基金还受以下限制：

（1）不得从事承担无限责任的投资；

（2）不得购买证券发行人的债券，但中国证监会规定的除外；

（3）不得将基金财产用于向他人贷款或者提供担保；

（4）不得从事内幕交易和操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

管理人的权利与义务

一、管理人的权利

（1）根据本合同及基金合同的约定，独立进行本基金的投资决策；

（2）按照本合同和基金合同的约定，管理和运用基金财产；

（3）委托托管人保管基金财产，并监督托管人的保管行为；

（4）向持有人收取管理费及其他应收取的费用；

（5）根据基金合同的约定，向持有人分配基金收益；

（6）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

（7）依法募集基金份额；

（8）在基金合同约定的期限内进行基金财产的清算；

（9）基金合同及本合同约定的其他权利。

二、管理人的义务

（1）遵守法律、行政法规和中国证监会的规定，恪尽职守，以持有人利益为重；

（2）按照基金合同的约定，以专业化的投资管理能力为基金财产争取利益；

（3）建立健全风险控制制度，防范投资风险；

（4）按照基金合同的约定，向监管机构和持有人报送基金信息；

（5）保守持有人信息和基金商业秘密；

（6）保证基金财产独立于管理人固有财产及其他基金财产；

（7）按照本合同和基金合同的约定，履行信息披露义务；

（8）按照本合同和基金合同的约定，履行基金份额的认购、赎回和转让业务；

（9）基金合同及本合同约定的其他义务。

基金份额持有人的权利与义务

一、基金份额持有人的权利

（1）按照其持有的基金份额比例享有基金财产的收益；

（2）按照其持有的基金份额比例参与分配基金财产；

（3）依法转让其持有的基金份额；

（4）查阅或者复制基金份额持有人名册、基金财产净值报告、基金份额转让清单等；

（5）对管理人的投资运作进行监督；

（6）基金合同及本合同约定的其他权利。

二、基金份额持有人的义务

（1）缴纳认购的基金份额款项及其他应承担的费用；

（2）遵守基金合同及本合同的约定；

（3）承担基金投资的风险；

（4）提供真实、完整的身份证明和投资信息；

（5）基金合同及本合同约定的其他义务。

基金份额的认购、赎回与转让

一、基金份额的认购

基金份额的认购方式为______，认购价格为______元/份。

二、基金份额的赎回

基金份额的赎回方式为______，赎回价格为每日基金份额净值。持有人的赎回申请自基金管理人确认之日起______日内（含）办理完毕。

三、基金份额的转让

基金份额的转让方式为______，转让价格为当日基金份额净值。

费用与收益分配

一、费用

（1）管理费：按基金资产净值的一______%年率计提，每年______