AI+司库，成就不凡-构建数智应用场景、重塑司库管理体系.docxVIP

AI+司库，成就不凡

构建数智应用场景、重塑司库管理体系

目录

01

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AI+司库，助力价值型司库体系重塑

1.1司库体系发展趋势洞察｜1.2价值型司库体系三大核心解读｜1.3价值型司库体系建设方法论

AI+司库，加速数智化应用场景构建

2-1.数智化应用场景|2-2.数智化创新实践

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01

AI+司库，助力价值型司库体系重塑

1.1司库体系发展趋势洞察

1.2价值型司库体系三大核心解读

1.3价值型司库体系建设方法论

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外部洞察：政策、技术双轮驱动，司库体系重塑恰逢其时

持续发文推动司库体系建设

司库体系不仅是建设世界一流的财务数智管理体系的重要内容，也是企业提升全级次、全领域、全链路资金监管的关键抓手。

DeepSeek助力开启AI普及时代

以Deepseek为代表的AI技术飞速突破，让中国企业能用上更便宜、更智能、更安全的AI模型，真正推动企业管理变革、业务模式创新、运营管理转型。

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内部洞察：打造资金管理新动力，司库体系重塑势在必行

从交易、运营管理转向资源、战略管理

资金管理的重心日益从日常交易、运营管理转向资金风险防范、战略规划决策，以实现企业发展和战略目标的达成。

资金是出海企业的“第一资源”

中企出海过程中，全球司库成为企业全球竞争力的“标配”，能够全力支撑着企业海外业务的运营、拓展。

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趋势洞察：司库体系正从价值守护迈向价值创造

信息化数智化数字化

信息化

数智化

对价值型司库体系三大核心的理解

技术驱动、数智创新

企业应深度融合创新技术，全面提升司库管理的数智化程度，从而重塑体验、流程、管理。

?数据挖掘：增强战略决策支持深度、经营活动分析精度、财务风险管控力度。

?智能创新：打造AI时代领先的智能业务能力，助力企业司库管理高质量开展。

生态协同、全域统筹

司库管理是财务管理中特殊职能，需实现数据与业务的双协同。

?数据协同：对内触及产供销、业财税的业务前端，对外延伸至各类机构、客商。

?业务协同：对下协调全球范围内各下属企业实现资源优化分配，对上承接集团战略规划以指导资源配置方向。

管理赋能、价值创造

司库管理要从后台管理支撑迈向前台管理赋能，从企业资金的守护者转型为企业价值的创造者。

?管理赋能：推动司库职能体系变革，发挥职能特性，参与业务管控、赋能业务管理。

?价值创造：帮助企业优化资源配置结构、挖掘数据资产价值，为企业经营决策提供全方位科学支撑。

价值型司库

1数据智能

2生态协同

3价值创造

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规划先行：围绕“4441”框架，统筹价值型司库体系整体规划

价值型司库体系

围绕一

围绕一个目标：看得见、管得住、调得动、用得好

做好四大顶层设计

管控模式治理架构管理定位权责划分

强化四项职能

交易管理资源配置风险管理战略决策

完善四大保障

组织保障人才保障制度保障绩效保障

统一数智平台

数智平台：数智技术与司库管理深度融合

“4441”方法论

4大顶层设计“定骨架”

4项职能“定权责”

4大体系“定保障”

1个平台“定底座”

平台落地：金蝶司库平台深度融合AI应用，护航价值型司库体系落地建设

协同门户RPA移动端小程序在线文档FTP网盘

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