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施工项目风险管理研究的相关理论基础概述

1.1项目管理与风险管理的基础理论

项目管理属于管理学科中的一个分支领域，其具体代表的是在项目活动的执行过程中利用准们的知识与技能使项目能够在有限的资源条件下实现原有的执行目标或要求。项目管理中包含有项目策划，项目执行方案的制定、风险管控以及项目整体价值评估等。近年来，风险管理研究迅速发展。与此同时，各国在深入研究的过程中逐渐形成了自己的特色。风险管理的定义由美国项目管理协会分为三个部分。首先，定性分析风险因素，并进行风险识别和评估。第二种是利用相关的评估方法来识别与控制无需改变的潜在事件。第三，将决策科学与艺术相互结合，进一步是被项目在分析与进程阶段的各种有形与无形风险因素。

1.2项目风险管理的方法

综上所述，项目管理一直随着社会科学的进步在逐渐发生改变。主要识别和评估项目生命周期中的风险因素，探讨项目风险因素的发生概率和影响程度。在此基础上，将风险损失降到最低水平，并用较少的资金投入到项目管理，以确保项目的最终目标能够实现。一般而言，项目风险管理是一个随机和重复的活动过程。在风险管理的整个过程中，项目风险的具体业务是混合和交叉的。项目风险管理的关键内容包括：

（1）风险识别。在工程项目的执行或建设期间，风险识别具体指的是会对项目的达成目标造成影响的各种可能性因素。在项目施工期间实施风险识别的主要作用是为了尽可能地减少项目进程期间安全风险事件的发生概率，在工程实施之处，项目经理必须根据他们过去的经验和专业知识来判断。风险识别期间的主要作用就是清楚的识别与分析出不同风险模块之间的关系属性。

（2）风险评价。在风险识别的基础上估计已识别风险的可能性及其可能的影响，风险分析方法包括定性分析和定量分析。针对风险识别出重要任务是区分项目，就需要阐明周围环境对项目的影响。大多数项目风险是不可预测的，并且具有不断变化的特征，因此风险将随着项目的实施过程而改变。在综合考虑风险因素和可能的损失概率后，还需要澄清这些风险对整个项目可能产生的负面影响，确定项目的风险水平，并确定应采取哪些措施与风险等级。风险分析和评估是一项系统工程。有必要全面评估项目涉及的所有风险以及各种风险因素的相互作用。

（3）风险应对。风险应对具体指的是在已经完成风险识别的情况下制定或采取具有针对性的风险管控方案。其主要包含两点，一是在风险事件出现的前期，选择合理的防御措施，进而达成减少风险或者是消灭风险的目标。二是，对于难以预测或规避的风险，财务方法用于降低风险对项目目标实现的影响。

通过文献综述，我们知道常用的风险管理方法包括以下内容：

（1）专家调查方法：

专家调查方法主要包括问卷调查方法和专家会议方法。具体而言，对专家的相关意见进行了统计和分类，并对专家提出的各种风险因素进行了详细分析。

（2）故障树分析

故障树分析主要采用图解法分解故障。故障树分析（FTA）主要是由贝尔电报公司在1962年首次提出并执行使用的一种风险管理评估方法。这种评估方法主要是基于逻辑因果环境构建出的一种倒置因果关系图，FTA可以评估复杂系统的可靠性，在具体的分析过程中主要是利用不同的符号来代表不同安全因素事件之间的因果关系。该故障树逻辑图主要根据三部分逻辑模块构成：其分别为故障树分析与定性分析以及定量计算。在具体的执行过程中，通过将故障树与顶级事件和底部事件连接起来，分析了故障原因。综上所述，构建故障树的主要目的是了解整个系统，然后继续改进故障树。

（3）经验数据方法

实证数据方法的意义在于利用以往建设项目风险分析的相关数据来识别建设项目的风险。通常，由于建设项目的单一性，最终的风险识别结果或多或少会有所不同。

（4）风险调查方法

风险调查的方法主要是分析具体项目表现的特征，着重关注项目先前没有出现但是未来有可能出现的风险因素。发展主要基于项目的特点，考虑到项目的建设环境与外部经济政策等因素。在众多的风险管理方案中，总的来说一般执行期间均会利用两种方法来共同执行，这样可以进一步确保其相关评估准确性，更加有效的是被不同项目识别过程中有可能存在的风险因素。

目前，常用的风险评估方法如下：

（1）统计分析

目前，在项目风险评估分析中使用最为广泛的统计分析法为判别分析法，该方法是一种在大数据分析基础上构建出的一种风险评估法，在执行前首先要对有可能出现的风险因素进行分类[43]。再根据其相关的分类指标对其实施具体的数据分析，同时还会对其进行风险特征值的计算与类别的划分。然而这种方法只适用于样本容量较大的数据系统中，实际上很难实现。

（2）专家评估方法

专家评估方法是基于经验丰富的专家的主观评价来对项目施工期间可能出现的风险因素进行评估。通常情况下这种评价方法的主要作用就是对不同风险指标的在施工期间的权重问题进行划分。但是在该方法的实施过程中，会受到专家主观