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2025【标准范本】合作投资基金合同示范文本（修订版）

正文

鉴于本合同各方基于平等、自愿、诚实信用的原则，就合作投资基金相关事项达成一致，为明确各方权利义务，保障合作顺利进行，特订立本合同。

第一条合同目的

本合同旨在规范合作投资基金（以下简称“本基金”）的设立、运作及相关权利义务关系，明确投资人、管理人及托管人的职责，保护各方合法权益，确保基金投资活动的合法合规性。

第二条基金规模与期限

本基金规模为人民币万元（大写：），基金期限为年，自本基金成立之日起计算。基金期限届满后，经各方协商一致，可延长本基金期限，具体延长方式由各方另行协商确定。

第三条基金投资方向

本基金的投资方向为领域，投资策略为。具体投资方向和策略详见附件《投资说明书》。

第四条基金结构

本基金采取结构（如有限合伙、契约型、公司型等），由作为（管理人/普通合伙人/执行事务合伙人），作为（有限合伙人）。本基金的组织形式及法律关系由各方另行协商确定。

第五条出资方式与时间

各方同意按照以下方式出资：

投资人应按照本合同约定的时间、金额和方式履行出资义务，不得迟延或拒绝出资。

出资方式为（如货币资金、实物资产等），具体出资方式由各方另行协商确定。

出资时间：各方应于年月日前完成首期出资，其余出资应按照本基金运作需要分期完成。

第六条基金管理与运作

本基金的日常管理由（管理人名称）负责，管理人应具备相应的资质和能力，确保本基金的合规运作。

管理人应按照本合同约定的投资策略和风险控制措施进行投资运作，定期向投资人提供本基金的运作报告，并接受投资人监督。

管理人不得利用本基金进行关联交易或其他可能损害本基金利益的行为。

第七条基金收益分配

本基金的收益分配原则为：（如先还本后分收益、按出资比例分配等）。

收益分配时间：本基金每个自然年度结束后进行收益分配，具体分配时间由管理人根据本基金运作情况确定。

收益分配顺序：（如优先分配有限合伙人收益，再分配普通合伙人收益等）。

第八条基金费用与税收

本基金应承担的费用包括但不限于管理费、托管费、审计费、律师费等，具体费用标准由各方另行协商确定，并在本基金章程或协议中明确。

本基金产生的税收由各方根据相关法律法规规定各自承担，具体税务处理由各方另行协商确定。

第九条投资人权利与义务

投资人权利：

（1）有权了解本基金的运作情况并获取相关信息披露；

（2）有权参与本基金的重大决策事项，包括但不限于投资退出、管理人更换等；

（3）有权按照本合同约定分配本基金收益。

投资人义务：

（1）按照本合同约定履行出资义务；

（2）不得擅自转让其在本基金中的份额，除非经其他各方书面同意；

（3）不得从事任何损害本基金利益的行为。

第十条管理人权利与义务

管理人权利：

（1）负责本基金的日常管理及投资运作；

（2）有权收取管理费及其他约定费用；

（3）有权代表本基金签订投资协议及其他相关协议。

管理人义务：

（1）勤勉尽责，维护本基金利益；

（2）定期向投资人提供本基金的运作报告；

（3）不得挪用本基金资产或进行任何损害本基金利益的行为。

第十一条托管人权利与义务（如适用）

托管人权利：

（1）保管本基金资产；

（2）监督本基金资金的收支情况；

（3）根据管理人指令办理本基金资金划付。

托管人义务：

（1）按照本合同约定及托管协议履行托管职责；

（2）保证本基金资金的安全；

（3）不得挪用本基金资金或进行任何损害本基金利益的行为。

第十二条投资退出与转让

投资退出：

（1）本基金存续期内，投资人不得擅自退出本基金，除非经其他各方书面同意；

（2）本基金到期后，投资人可依据本合同约定收回其出资及收益。

投资转让：

（1）投资人不得擅自转让其在本基金中的份额，除非经其他各方书面同意；

（2）转让事项应符合相关法律法规及本合同约定，并由各方另行签署书面协议。

第十三条风险提示与免责声明

本基金存在市场风险、流动性风险、信用风险等投资风险，投资人需充分认识到此类风险，并自行承担投资损失。

本合同各方声明，本合同所述事项均为基于现有信息及合理判断作出，如因不可抗力、政策变化或其他不可预见因素导致本基金亏损或无法实现收益，各方应共同协商解决，任何一方均不得以此为由追究其他方