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2025年财务工作总结及计划

2025年，在公司领导的正确决策和各部门的积极配合下，财务部紧紧围绕公司年度经营目标，以提升财务管理效能为核心，在夯实基础工作、强化风险管控、优化资源配置及支持业务发展等方面开展了一系列工作，取得了一定成效。整体来看，本年度财务运行态势稳健，较好地保障了公司各项经营活动的顺利推进。

（一）夯实基础，提升核算与报告质量

本年度，我们持续优化会计核算流程，严格执行国家财经法规及公司财务制度，确保了账务处理的及时性、准确性和合规性。通过加强对原始凭证的审核力度、规范会计科目的运用以及强化账务核对机制，会计信息质量得到进一步提升。在财务报告方面，我们不仅按时完成了月度、季度及年度财务报告的编制与披露工作，更注重报告的深度分析，力求为管理层提供更具决策参考价值的信息。针对报告中反映的关键指标异动，我们及时与业务部门沟通，探究原因，形成了多份专题分析报告，有效支持了经营决策。

（二）强化管控，促进资源优化配置

为应对复杂多变的市场环境，财务部积极发挥预算管理的引领作用。年初，我们组织各部门进行了细致的预算编制工作，强化了预算的刚性约束。在预算执行过程中，加强动态监控与分析，对超预算及预算外支出严格审批，确保了资源投向与战略目标的一致性。同时，我们积极推动成本费用管控，通过对重点成本项目的跟踪与分析，识别并推动了多项降本增效措施的落地，在保障业务正常开展的前提下，部分可控费用得到了有效控制。

（三）严控风险，保障财务稳健运行

风险管理是财务管理的核心职能之一。本年度，我们重点加强了资金风险、税务风险及内控流程风险的管理。资金管理方面，通过合理调配资金、优化融资结构、加强应收账款清收等措施，确保了公司现金流的充裕和安全，有效应对了市场波动带来的资金压力。税务管理方面，密切关注税收政策动态，积极开展税务筹划，确保了各项税费的依法合规缴纳，并充分利用了相关税收优惠政策。内控方面，协助公司对关键业务流程进行了梳理和完善，参与了多项制度的修订工作，通过常态化的内控检查，及时发现并堵塞了管理漏洞。

（四）赋能业务，提升财务支撑效能

财务部始终秉持“服务业务、创造价值”的理念，主动融入业务前端。通过参与重大项目的可行性论证、提供财务模型支持、协助业务部门进行盈利分析等方式，为业务决策提供了有力的财务专业支持。同时，我们加强了对各业务单元的财务服务与沟通，针对业务开展过程中遇到的财务问题，及时提供咨询和解决方案，努力成为业务部门信赖的合作伙伴。此外，我们还推动了财务信息化系统的部分功能优化，提升了财务数据的共享效率和业务协同能力。

二、当前工作中存在的主要不足与挑战

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中仍存在一些不足，面临着一些挑战：

一是财务精细化管理水平有待进一步提升。部分业务环节的成本核算颗粒度不够细，对业务端的价值贡献分析深度不足，精细化管理工具的应用范围和效果有待拓展。

二是财务数字化转型进程需加快。现有信息系统的集成度和智能化水平仍有提升空间，数据孤岛现象尚未完全打破，如何通过数字化手段更高效地驱动业务、赋能决策，是我们面临的重要课题。

三是财务团队的综合素养需持续增强。面对日益复杂的经济环境和不断更新的财税政策，部分财务人员在业务洞察、风险预判及数据分析方面的能力仍需加强，团队整体的学习能力和创新意识有待进一步激发。

四是业财融合的深度和广度有待拓展。虽然我们在业财融合方面做了一些努力，但在深度理解业务模式、前瞻性地提供财务支持方面仍有提升空间，需要进一步打破部门壁垒，构建更加紧密的协同机制。

三、2026年财务工作指导思想与计划安排

2026年，财务部将继续围绕公司整体战略部署，坚持“稳健经营、价值创造、风险可控”的原则，以“精细化管理、数字化赋能、专业化服务”为主线，重点提升财务管理的前瞻性、系统性和支撑力，为公司的持续健康发展保驾护航。

（一）指导思想

以公司战略目标为导向，深化财务管理转型，从传统的核算型财务向价值创造型财务转变。强化预算引领与成本管控，提升资金运营效率，严控财务风险，加强业财深度融合，为公司高质量发展提供坚实的财务保障。

（二）重点工作计划

1.深化预算管理，强化资源统筹能力。进一步完善全面预算管理体系，推动预算编制与战略目标、业务规划的深度衔接。加强预算编制的科学性和精细化程度，探索更为灵活的预算调整机制，以适应市场变化。强化预算执行过程中的动态监控与预警，加大预算考核与反馈力度，确保预算目标的实现。

2.推进财务数字化转型，提升数据驱动能力。加快财务信息化系统的升级与整合，推动业财数据的互联互通。探索引入数据分析工具和技术，提升财务数据的挖掘与分析能力，构建更为直观、高效的财务看板，为管理层提供实时、精准的决策支持。同时，加强数据安全管理，保障信息系统稳定运行。

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