电子查账与数据采集操作实务：无锡某贸易案例.pdfVIP

上机操作题

1、数据软件——数据题

企业名称：无锡新中亚贸易

企业使用财务软件：企业电脑安装了金蝶2000版财务软件

帐套年度：2004,2005年

提示：必须用单机版的手工，才可以到企业相关的帐。

2、电子查账软件——建帐套和数据导入题

企业基本信息：

A、识别号；

B、企业名称：无锡新中亚贸易；

C、行业：商业企业；

D、使用制度：企业制度；

基本信息：

A、编号；

B、检查年度：2004年——2005年；

C、检查类型：专项检查；

D、检查人员：超级用户；

3、电子查账软件——财务总账：

A、查看用两年发生的变化情况，对异常的月份查看当月的

明细账，并对可疑的明细账记录疑点。

提示：选择用，然后选择波动分析工具，在波动界面的期间

选择全部期间，选择借方。发现2004年9月，2004年12月，2005

年9月，2005年12月波动不较大，那2005年为例，选择用，

然后点分期显示，然后双击12月份的数据。就可以查看当月的明细

帐。

B、对“无锡新中亚贸易”2005年应收账款中查找往来单

位中长期挂账的业务标记疑点。再查找应收账款中预收的单位，并导

出表格，表格命名位“2005年应收账款中预收的往来单位”

提示：先点到应收账款，然后点击的“项目核算”，长期挂

账业务查找，在项目帐界面点击“过滤”，在借贷方分别输入“0”，

其他的不要设置就可以找到对于挂账业务。应收账款中预收的单位：

点击“重置”按钮，然后在点击“过滤”，在期末余额输入“0”,其

他不变。

C、对“无锡新中亚贸易”2004,2005年的库存商品科目

查看是否有视同销售问题，如果有标记疑点。

提示：库存商品、原材料分别做贷方流向分析，看看借方是否有异

常科目，有就双击查看，没有就没有视同销售问题。

D、对“无锡新中亚贸易“2005年，现金科目是否有大额

现金支出，然后查看凭证，对现金支出大于1万的标记疑点。

提示：选择“现金科目”，点击明细账，然后对贷方右键降序排列，在

点击“过滤”在过滤界面的贷方设置条件“=10000”即可。

E、对“无锡新中亚贸易“2005年存款中包含“运

费”的所以明细帐查找出来，然后对贷方排序，在导出表格，表格命

名为“运费支出”

提示：选择，“存款”科目点击明细账，点击“过滤“按钮，在

过滤界面的设置条件是：“包含，运费”，然后对点到贷方这一列

右键降序（升序）排列在右键导出表格。

4、电子查账软件——凭证

A、查找、过滤科目是“经营费用”，包含“唐钢运费”

和“恒远运费”导出表格。

提示：打开凭证，在查找界面设置条件:科目——类似——

“经营费用”确定，然后点击过滤，在过滤过滤界面设置条件:

科目——类似——“经营费用”确定；在点过滤，在过滤界面点击高

级查询，输入条件：——包含——唐钢运费——或者———

—包含——恒远运费，然后右键导出表格。

5、电子查账软件——分析评估

A、对“无锡新中亚贸易”2004,2005年做科目对应。

B、查看检查重点里的疑点，对于确定是疑点的记录疑点。

C、在分析评估中，分别查看各个模型具体分析结果。

6、电子查账软件——结案管理

A、查看“无锡新中亚贸易